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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 304.00 | 59 650.00 | 45 653.00 | 105 304.00 |
040 Immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 650.00 | 59 650.00 | 58 000.00 | 117 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 703.00 | | 358 703.00 | 358 703.00 |
110 Total général Actif | 476 353.00 | 59 650.00 | 416 703.00 | 476 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 288.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 278.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 109.00 | 164 129.00 | | 201 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 306.00 | 187 762.00 | | 177 306.00 |
230 Autres produits | 5 256.00 | 1 611.00 | | 5 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 171.00 | 353 502.00 | | 385 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914.00 | | | 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 618.00 | 116 707.00 | | 139 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 059.00 | -3 110.00 | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 81 356.00 | 85 968.00 | | 81 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 4 925.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 170.00 | 115 658.00 | | 119 170.00 |
252 Charges sociales | 24 454.00 | 19 993.00 | | 24 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | 6 547.00 | | 6 669.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 435.00 | 346 704.00 | | 378 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 735.00 | 6 798.00 | | 6 735.00 |
280 Produits financiers | | 863.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 732.00 | 2 118.00 | | 1 732.00 |
294 Charges financières | 1 364.00 | 1 624.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 247.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 288.00 | 7 908.00 | | 6 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 761.00 | | | 115 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |