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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 038.00 | 27 685.00 | 26 353.00 | 54 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 418.00 | 27 685.00 | 124 733.00 | 152 418.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
084 Disponibilités | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
110 Total général Actif | 168 738.00 | 27 685.00 | 141 054.00 | 168 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 190 359.00 | 194 531.00 | | 190 359.00 |
224 Production immobilisée | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 704.00 | 1 000.00 | | 6 704.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 150.00 | 195 551.00 | | 205 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 918.00 | 54 177.00 | | 53 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | 808.00 | | 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | 8.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 40 607.00 | 42 495.00 | | 40 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 11 244.00 | | 11 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 987.00 | 43 881.00 | | 65 987.00 |
252 Charges sociales | 26 003.00 | 22 452.00 | | 26 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | 4 654.00 | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | 618.00 | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 469.00 | 180 338.00 | | 203 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 680.00 | 15 212.00 | | 1 680.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 1 258.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -275.00 | 2 071.00 | | -275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 226.00 | 11 886.00 | | 3 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 654.00 | | | 142 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |