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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 975.00 | 128 259.00 | 51 716.00 | 179 975.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 175.00 | 128 259.00 | 424 916.00 | 553 175.00 |
060 Stock marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
110 Total général Actif | 599 957.00 | 128 259.00 | 471 698.00 | 599 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 261 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
230 Autres produits | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 370.00 | | | 244 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
252 Charges sociales | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 699.00 | | | 279 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 329.00 | | | -35 329.00 |
294 Charges financières | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 403.00 | | | -50 403.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 175.00 | | | 553 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |