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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 752.00 | | 2 895 752.00 | 2 895 752.00 |
AN Terrains | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
AP Constructions | 1 210 336.00 | 416 483.00 | 793 853.00 | 1 210 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 265.00 | 91 372.00 | 9 893.00 | 101 265.00 |
BF Prêts | 361 062.00 | | 361 062.00 | 361 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 442.00 | 523 524.00 | 5 247 917.00 | 5 771 442.00 |
BP En cours de production de services | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 266.00 | | 264 266.00 | 264 266.00 |
BZ Autres créances | 4 457 181.00 | | 4 457 181.00 | 4 457 181.00 |
CF Disponibilités | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 370.00 | | 4 740 370.00 | 4 740 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 812.00 | 523 524.00 | 9 988 288.00 | 10 511 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298 073.00 | | | 298 073.00 |
CU Autres participations | 1 045 860.00 | | 1 045 860.00 | 1 045 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 409 000.00 | 7 409 000.00 | | 7 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 095 091.00 | -1 401 878.00 | | -1 095 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 949.00 | 306 787.00 | | -697 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 004.00 | 6 335 953.00 | | 5 638 004.00 |
DP Provisions pour risques | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 714.00 | 200 550.00 | | 172 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 9 500.00 | | 4 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 156.00 | 533 282.00 | | 393 156.00 |
EA Autres dettes | 3 721 934.00 | 3 534 631.00 | | 3 721 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 421.00 | 4 302 964.00 | | 4 317 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 288.00 | 10 638 917.00 | | 9 988 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174 462.00 | 4 130 754.00 | | 4 174 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
FM Production stockée | | | -9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 102.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 241 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 452.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | 50 626.00 | | 2 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 225 626.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | 35 826.00 | | -2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 573.00 | 935 161.00 | | 150 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 522.00 | 628 374.00 | | 848 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 949.00 | 306 787.00 | | -697 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 755.00 | 14 691.00 | | 11 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 087.00 | | 58 355.00 | 5 713 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 771 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 575.00 | | | 2 898 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 989.00 | | 8 355.00 | 1 456 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 522.00 | | 50 000.00 | 1 357 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 422.00 | 50 102.00 | | 473 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 599.00 | 50 102.00 | | 470 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 862.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 721 934.00 | 3 721 934.00 | | 3 721 934.00 |
UP Prêts | 361 062.00 | 297 473.00 | | 361 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 266.00 | | | 264 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 273.00 | | | 1 023 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 210.00 | 29 251.00 | 133 637.00 | 172 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425 257.00 | | | 3 425 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 981.00 | 5 020 392.00 | 63 589.00 | 5 083 981.00 |
VW T.V.A. | 317 513.00 | 317 513.00 | | 317 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317 421.00 | 4 174 462.00 | 133 637.00 | 4 317 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 4 094.00 | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 400.00 | 33 394.00 | | 22 400.00 |
ST Autres comptes | 111 838.00 | 110 628.00 | | 111 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 105.00 | 18 924.00 | | 19 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 763.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 5 857.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 524.00 | 113 307.00 | | 8 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 221.00 | 14 565.00 | | 15 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 343.00 | 162 946.00 | | 153 343.00 |