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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 249.00 | 24 743.00 | 91 506.00 | 116 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 873.00 | 24 867.00 | 6 380 006.00 | 6 404 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 362.00 | | 267 362.00 | 267 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 235.00 | 24 867.00 | 6 647 368.00 | 6 672 235.00 |
CU Autres participations | 6 288 500.00 | | 6 288 500.00 | 6 288 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 615.00 | 45 200.00 | | 67 615.00 |
DG Autres réserves | 1 726 387.00 | 1 300 504.00 | | 1 726 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 225.00 | 448 298.00 | | 387 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 586 227.00 | 3 199 002.00 | | 3 586 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 504.00 | 1 759 962.00 | | 1 332 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 026.00 | 1 557 720.00 | | 1 572 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 44 667.00 | | 18 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 476.00 | 130 734.00 | | 138 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 141.00 | 3 493 083.00 | | 3 061 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 647 368.00 | 6 692 085.00 | | 6 647 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 102.00 | 2 173 593.00 | | 2 173 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 521.00 | 26 094.00 | | 23 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 009.00 | 8.00 | | 27 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 8 488.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 785.00 | 8 488.00 | | 17 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 225.00 | -8 480.00 | | 9 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | 5 472.00 | | 13 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 755.00 | 1 165 587.00 | | 1 137 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 530.00 | 717 288.00 | | 750 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 225.00 | 448 298.00 | | 387 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403 907.00 | | 63 089.00 | 6 403 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 124.00 | 6 404 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 124.00 | 116 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 283.00 | | 63 089.00 | 115 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288 500.00 | | | 6 288 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 872.00 | 23 351.00 | 44 356.00 | 45 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | 23 254.00 | 44 356.00 | 45 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 026.00 | 1 572 026.00 | | 1 572 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 792.00 | 85 792.00 | | 85 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 490.00 | 431 451.00 | 888 039.00 | 1 319 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 284.00 | | | 423 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 405.00 | 183 405.00 | | 183 405.00 |
VW T.V.A. | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 141.00 | 2 173 102.00 | 888 039.00 | 3 061 141.00 |