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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 219.00 | 33 003.00 | 7 215.00 | 40 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867 735.00 | | 1 867 735.00 | 1 867 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 868.00 | 33 918.00 | 1 874 950.00 | 1 908 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 44 028.00 | | 44 028.00 | 44 028.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 023.00 | 33 918.00 | 1 924 105.00 | 1 958 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 560.00 | | | -145 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 742.00 | | | -48 742.00 |
DL TOTAL (I) | 405 698.00 | | | 405 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 957.00 | | | 1 467 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 406.00 | | | 1 518 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 105.00 | | | 1 924 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 406.00 | | | 1 518 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 916.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 742.00 | | | -48 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 706.00 | | 186 162.00 | 1 722 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 573.00 | | 186 162.00 | 1 681 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 002.00 | 7 916.00 | | 26 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 088.00 | 7 916.00 | | 25 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
UX Autres créances clients | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 957.00 | 1 467 957.00 | | 1 467 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 406.00 | 1 518 406.00 | | 1 518 406.00 |