| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 903 448.00 | 883 487.00 | 19 960.00 | 903 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798 067.00 | 1 746 375.00 | 51 692.00 | 1 798 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 654.00 | 343 067.00 | 57 587.00 | 400 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 799.00 | 2 995 453.00 | 137 345.00 | 3 132 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 387.00 | 1 782.00 | 94 605.00 | 96 387.00 |
BN En cours de production de biens | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 064.00 | | 561 064.00 | 561 064.00 |
BZ Autres créances | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 180.00 | 745.00 | 502 435.00 | 503 180.00 |
CF Disponibilités | 853 961.00 | | 853 961.00 | 853 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 992.00 | 2 527.00 | 2 137 465.00 | 2 139 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 790.00 | 2 997 981.00 | 2 274 810.00 | 5 272 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 437 876.00 | 1 299 075.00 | | 1 437 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 815.00 | 138 801.00 | | 236 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 690.00 | 1 602 876.00 | | 1 839 690.00 |
DP Provisions pour risques | 28 166.00 | 31 574.00 | | 28 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 166.00 | 31 574.00 | | 28 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 635.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 5 125.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 336.00 | 214 633.00 | | 174 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 345.00 | 173 833.00 | | 227 345.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 32 663.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 954.00 | 426 888.00 | | 406 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 810.00 | 2 061 337.00 | | 2 274 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 954.00 | 424 740.00 | | 406 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
FD Production vendue biens | 716 537.00 | 557 522.00 | 1 274 059.00 | 716 537.00 |
FG Production vendue services | 1 308 258.00 | 18 858.00 | 1 327 116.00 | 1 308 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 405.00 | 576 380.00 | 2 611 785.00 | 2 035 405.00 |
FM Production stockée | | | 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 541.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 505.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 505.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | -2 964.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 336.00 | 31 348.00 | | 97 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 250.00 | 2 498 869.00 | | 2 623 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 435.00 | 2 360 069.00 | | 2 386 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 815.00 | 138 801.00 | | 236 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 501.00 | | 41 007.00 | 3 110 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 709.00 | 3 132 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 709.00 | 3 102 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 884.00 | | 40 994.00 | 3 079 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | 13.00 | 7 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 959 253.00 | 54 909.00 | 18 709.00 | 2 959 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 860.00 | 2 663.00 | | 19 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 392.00 | 52 246.00 | 18 709.00 | 2 939 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 574.00 | | 3 408.00 | 31 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 511.00 | 231.00 | 1 960.00 | 3 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818.00 | | 73.00 | 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329.00 | 231.00 | 2 033.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 903.00 | 231.00 | 5 441.00 | 35 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231.00 | 5 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 561 064.00 | | | 561 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 770.00 | 633 996.00 | 11 774.00 | 645 770.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 954.00 | 406 954.00 | | 406 954.00 |