| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 538.00 | 357 227.00 | 10 311.00 | 367 538.00 |
AH Fonds commercial | 400 331.00 | | 400 331.00 | 400 331.00 |
AN Terrains | 802 311.00 | 140 637.00 | 661 674.00 | 802 311.00 |
AP Constructions | 7 217 469.00 | 5 730 326.00 | 1 487 142.00 | 7 217 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244 833.00 | 6 979 260.00 | 1 265 573.00 | 8 244 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 916.00 | 1 440 607.00 | 157 308.00 | 1 597 916.00 |
AX Avances et acomptes | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BF Prêts | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 036 577.00 | 14 648 057.00 | 4 388 520.00 | 19 036 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
BT Marchandises | 8 221 210.00 | 86 038.00 | 8 135 172.00 | 8 221 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246 093.00 | 479 533.00 | 7 766 560.00 | 8 246 093.00 |
BZ Autres créances | 3 384 983.00 | | 3 384 983.00 | 3 384 983.00 |
CF Disponibilités | 443 192.00 | | 443 192.00 | 443 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 397 465.00 | 565 571.00 | 19 831 894.00 | 20 397 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 434 041.00 | 15 213 628.00 | 24 220 413.00 | 39 434 041.00 |
CU Autres participations | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 3 401 943.00 | 3 401 943.00 | | 3 401 943.00 |
DH Report à nouveau | 9 361 487.00 | 9 179 929.00 | | 9 361 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 486.00 | 1 797 558.00 | | 2 054 486.00 |
DK Provisions réglementées | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
DL TOTAL (I) | 15 728 492.00 | 15 241 135.00 | | 15 728 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 500.00 | 294 882.00 | | 279 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 500.00 | 294 882.00 | | 279 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 3 822 044.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 537.00 | 838 506.00 | | 894 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 097.00 | 247 755.00 | | 103 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 599.00 | 1 740 118.00 | | 3 063 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 724.00 | 676 254.00 | | 780 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 819.00 | 64 928.00 | | 313 819.00 |
EA Autres dettes | 180 495.00 | 201 249.00 | | 180 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 151.00 | 30 724.00 | | 76 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 421.00 | 7 621 579.00 | | 8 212 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 220 413.00 | 23 157 596.00 | | 24 220 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 032 402.00 | | 49 032 402.00 | 49 032 402.00 |
FG Production vendue services | 1 194 002.00 | | 1 194 002.00 | 1 194 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 226 404.00 | | 50 226 404.00 | 50 226 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 430 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 720 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 043 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 838 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 649.00 | | | 339 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 090.00 | 6 845.00 | | 28 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 739.00 | 6 845.00 | | 367 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | 1 524.00 | | 4 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 444.00 | 1 524.00 | | 53 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 295.00 | 5 321.00 | | 314 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 487.00 | 145 745.00 | | 181 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 719.00 | 910 021.00 | | 916 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 306 744.00 | 49 783 463.00 | | 51 306 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 252 258.00 | 47 985 905.00 | | 49 252 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 486.00 | 1 797 558.00 | | 2 054 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 703 678.00 | | 1 888 137.00 | 17 703 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 573.00 | 176 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 644.00 | 333 595.00 | 19 036 577.00 | 221 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 640.00 | 767 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 644.00 | 98 382.00 | 18 092 487.00 | 221 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 510.00 | | 2 998.00 | 781 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 546 745.00 | | 1 865 768.00 | 16 546 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 423.00 | | 19 371.00 | 375 423.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 086 172.00 | 676 906.00 | 115 022.00 | 14 086 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 630.00 | 10 236.00 | 16 640.00 | 363 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 722 542.00 | 666 670.00 | 98 382.00 | 13 722 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 870.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 882.00 | | 15 382.00 | 294 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 048.00 | 86 038.00 | 50 048.00 | 50 048.00 |
6T Sur comptes clients | 407 349.00 | 149 864.00 | 77 680.00 | 407 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 397.00 | 235 902.00 | 127 728.00 | 457 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 279.00 | 284 772.00 | 143 110.00 | 752 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 902.00 | 143 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 870.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 537.00 | | 713 050.00 | 894 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 599.00 | 3 063 599.00 | | 3 063 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 862.00 | 254 862.00 | | 254 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 274.00 | 332 274.00 | | 332 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 819.00 | 313 819.00 | | 313 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 178.00 | 146 178.00 | | 146 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
UP Prêts | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
UX Autres créances clients | 7 327 885.00 | | | 7 327 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 918 208.00 | | | 918 208.00 |
VB T. V. A. | 302 700.00 | | | 302 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 962 440.00 | | | 1 962 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VP Divers | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 058.00 | | | 829 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 827 543.00 | 11 741 702.00 | 85 841.00 | 11 827 543.00 |
VW T.V.A. | 145 921.00 | 145 921.00 | | 145 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 324.00 | 7 214 787.00 | 713 050.00 | 8 109 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |