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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 619 653.00 | 616 463.00 | 3 190.00 | 619 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 555.00 | 714 752.00 | 522 803.00 | 1 237 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 983.00 | | 278 983.00 | 278 983.00 |
CF Disponibilités | 124 247.00 | | 124 247.00 | 124 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 926.00 | | 418 926.00 | 418 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 481.00 | 714 752.00 | 941 729.00 | 1 656 481.00 |
CU Autres participations | 366 920.00 | | 366 920.00 | 366 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 765.00 | 327 765.00 | | 327 765.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 482 586.00 | 482 586.00 | | 482 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
DG Autres réserves | 28.00 | 260.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 370.00 | 78 244.00 | | 70 370.00 |
DL TOTAL (I) | 913 526.00 | 921 631.00 | | 913 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 4 680.00 | | 7 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 275.00 | 5 753.00 | | 19 275.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 9 696.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 203.00 | 21 160.00 | | 28 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 729.00 | 942 791.00 | | 941 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 203.00 | 21 160.00 | | 28 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 30 925.00 | | 23 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 468.00 | 254 800.00 | | 253 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 098.00 | 176 557.00 | | 183 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 370.00 | 78 244.00 | | 70 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 555.00 | | | 1 237 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 391.00 | | | 870 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 164.00 | | | 367 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 936.00 | 816.00 | | 713 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 936.00 | 816.00 | | 713 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 940.00 | 15 696.00 | 244.00 | 15 940.00 |
VW T.V.A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 272.00 | 19 064.00 | | 19 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 485.00 | 4 973.00 | | 4 485.00 |
ST Autres comptes | 28 554.00 | 27 149.00 | | 28 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | 2 725.00 | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 015.00 | 21 789.00 | | 22 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 698.00 | 50 960.00 | | 50 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750.00 | 2 718.00 | | 2 750.00 |
ZE Dividendes | 78 475.00 | | | 78 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 039.00 | 32 122.00 | | 33 039.00 |