| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849 541.00 | 657 271.00 | 192 270.00 | 849 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 264 910.00 | 33 837 946.00 | 1 426 964.00 | 35 264 910.00 |
AP Constructions | 1 625 942.00 | 1 184 949.00 | 440 993.00 | 1 625 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 748 045.00 | 8 301 116.00 | 3 446 929.00 | 11 748 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 989 383.00 | 74 995 264.00 | 101 994 120.00 | 176 989 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 222 181.00 | | 4 222 181.00 | 4 222 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 241 913.00 | 118 976 546.00 | 112 265 368.00 | 231 241 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 203.00 | 15 252.00 | 1 149 951.00 | 1 165 203.00 |
BN En cours de production de biens | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 333.00 | | 261 333.00 | 261 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 116 064.00 | 2 431 798.00 | 35 684 266.00 | 38 116 064.00 |
BZ Autres créances | 6 712 372.00 | 11 191.00 | 6 701 181.00 | 6 712 372.00 |
CF Disponibilités | 1 866 997.00 | | 1 866 997.00 | 1 866 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 271.00 | | 121 271.00 | 121 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 462 041.00 | 2 458 241.00 | 46 003 800.00 | 48 462 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 703 955.00 | 121 434 787.00 | 158 269 168.00 | 279 703 955.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360 000.00 | 7 360 000.00 | | 7 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | -194 400.00 | 1 556 745.00 | | -194 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 695.00 | -1 751 144.00 | | 1 501 695.00 |
DL TOTAL (I) | 9 405 691.00 | 7 903 996.00 | | 9 405 691.00 |
DN Avances conditionnées | 78 891 907.00 | 136 777 511.00 | | 78 891 907.00 |
DO TOTAL (II) | 78 891 907.00 | 136 777 511.00 | | 78 891 907.00 |
DP Provisions pour risques | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 038 322.00 | 12 746 700.00 | | 12 038 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 156 287.00 | 12 864 665.00 | | 12 156 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 338.00 | 4 416.00 | | 3 137 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 715.00 | 218 264.00 | | 156 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 215 126.00 | 8 094 455.00 | | 6 215 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 761.00 | 9 099 710.00 | | 7 042 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299 582.00 | 37 669 662.00 | | 33 299 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 031.00 | 1 204 732.00 | | 1 392 031.00 |
EA Autres dettes | 5 126 273.00 | 9 958 934.00 | | 5 126 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 458.00 | 1 264 975.00 | | 1 445 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 815 283.00 | 67 515 149.00 | | 57 815 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 269 168.00 | 225 061 320.00 | | 158 269 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 858 139.00 | | 64 858 139.00 | 64 858 139.00 |
FG Production vendue services | 18 945 925.00 | | 18 945 925.00 | 18 945 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 804 064.00 | | 83 804 064.00 | 83 804 064.00 |
FM Production stockée | | | -92 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 028 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 548 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 715 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 734 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 217 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 918 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 590 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11 247 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 934 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 135.00 | 22 609.00 | | 419 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 135.00 | 22 609.00 | | 419 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 2 196.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 913.00 | 81 220.00 | | 793 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794 193.00 | 83 416.00 | | 794 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 058.00 | -60 807.00 | | -375 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 026.00 | | | 235 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 195.00 | -438 245.00 | | -505 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 967 434.00 | 93 146 275.00 | | 100 967 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 465 739.00 | 94 897 419.00 | | 99 465 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 695.00 | -1 751 144.00 | | 1 501 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 378 492.00 | | 14 548 950.00 | 335 378 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 502 884.00 | 112 182 644.00 | 231 241 913.00 | 6 502 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 715 930.00 | 36 114 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502 884.00 | 104 466 713.00 | 194 585 551.00 | 6 502 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 771 130.00 | | 59 252.00 | 43 771 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 393 851.00 | | 14 161 298.00 | 291 393 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 510.00 | | 328 400.00 | 213 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 222 181.00 | | | 4 222 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 407 208.00 | 11 757 822.00 | 51 188 484.00 | 158 407 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 318 710.00 | 1 435 939.00 | 8 259 432.00 | 41 318 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 088 498.00 | 10 321 882.00 | 42 929 052.00 | 117 088 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 864 665.00 | 2 590 743.00 | 3 299 120.00 | 12 864 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 577.00 | 4 676.00 | | 10 577.00 |
6T Sur comptes clients | 2 190 173.00 | 459 314.00 | 217 689.00 | 2 190 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 160.00 | | 53 969.00 | 65 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 265 910.00 | 463 990.00 | 271 658.00 | 2 265 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 130 575.00 | 3 054 732.00 | 3 570 779.00 | 15 130 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 054 732.00 | 1 519 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 715.00 | 56 478.00 | 100 236.00 | 156 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042 761.00 | 7 042 761.00 | | 7 042 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 494 515.00 | 2 494 515.00 | | 2 494 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 362 172.00 | 2 362 172.00 | | 2 362 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 392 031.00 | 1 392 031.00 | | 1 392 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 741.00 | 1 631 741.00 | | 1 631 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 458.00 | 1 445 458.00 | | 1 445 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 910.00 | | | 216 910.00 |
UX Autres créances clients | 34 636 753.00 | | | 34 636 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 479 311.00 | | | 3 479 311.00 |
VB T. V. A. | 1 297 804.00 | | | 1 297 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 211.00 | | | 1 835 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 137 338.00 | 3 137 338.00 | | 3 137 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 532.00 | 3 494 532.00 | | 3 494 532.00 |
VP Divers | 3 034 940.00 | | | 3 034 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 845 497.00 | 26 845 497.00 | | 26 845 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 221.00 | | | 444 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 271.00 | | | 121 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 166 617.00 | 43 566 857.00 | 1 599 760.00 | 45 166 617.00 |
VW T.V.A. | 1 597 398.00 | 1 597 398.00 | | 1 597 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 600 157.00 | 51 499 921.00 | 100 236.00 | 51 600 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 304.00 | | 292.00 |