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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
AH Fonds commercial | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AP Constructions | 188 568.00 | 43 752.00 | 144 816.00 | 188 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 724.00 | 745 941.00 | 310 782.00 | 1 056 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 846.00 | 677 762.00 | 78 083.00 | 755 846.00 |
BF Prêts | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 511.00 | 1 521 714.00 | 557 797.00 | 2 079 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 740.00 | 6 679.00 | 1 861 060.00 | 1 867 740.00 |
BZ Autres créances | 273 881.00 | | 273 881.00 | 273 881.00 |
CF Disponibilités | 406 564.00 | | 406 564.00 | 406 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 087.00 | 6 679.00 | 2 643 408.00 | 2 650 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 598.00 | 1 528 393.00 | 3 201 205.00 | 4 729 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 517 613.00 | | | 517 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
DL TOTAL (I) | 752 749.00 | | | 752 749.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 533.00 | | | 611 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 186.00 | | | 313 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 703.00 | | | 747 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 328.00 | | | 643 328.00 |
EA Autres dettes | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 932.00 | | | 50 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 434 656.00 | | | 2 434 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 205.00 | | | 3 201 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 998.00 | | | 2 149 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 960.00 | | | 201 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 570.00 | | | 1 918 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 001 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 198.00 | | | 1 840 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 764.00 | 187 657.00 | 39 707.00 | 1 373 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 506.00 | 187 657.00 | 39 707.00 | 1 319 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 704.00 | 747 704.00 | | 747 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 569.00 | 361 569.00 | | 361 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
UP Prêts | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 740.00 | | | 1 867 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 961.00 | 201 961.00 | | 201 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 572.00 | 144 505.00 | 265 068.00 | 409 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 954.00 | | | 171 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 441.00 | | | 132 441.00 |
VP Divers | 273 882.00 | | | 273 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 328.00 | 643 328.00 | | 643 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 181.00 | | | 68 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 475.00 | 2 209 802.00 | 23 673.00 | 2 233 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 066.00 | 2 149 998.00 | 265 068.00 | 2 415 066.00 |