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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 487.00 | 111 220.00 | 109 267.00 | 220 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 500.00 | 12 571.00 | 21 929.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 987.00 | 123 791.00 | 131 196.00 | 254 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
BZ Autres créances | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CF Disponibilités | 328 731.00 | | 328 731.00 | 328 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 297.00 | | 504 297.00 | 504 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 284.00 | 123 791.00 | 635 492.00 | 759 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 309 991.00 | 236 354.00 | | 309 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 763.00 | 73 637.00 | | 27 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 393 377.00 | 342 991.00 | | 393 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 790.00 | 101 397.00 | | 78 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 84.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 423.00 | 49 951.00 | | 129 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 30 806.00 | | 33 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 116.00 | 182 237.00 | | 242 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 492.00 | 525 228.00 | | 635 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 153.00 | 103 458.00 | | 186 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 351.00 | | 55 636.00 | 204 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 254 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 254 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 351.00 | | 55 636.00 | 204 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 068.00 | 63 271.00 | 2 548.00 | 63 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 068.00 | 63 271.00 | 2 548.00 | 63 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 423.00 | 129 423.00 | | 129 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
VB T. V. A. | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 779.00 | 22 816.00 | 55 963.00 | 78 779.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 566.00 | 175 566.00 | | 175 566.00 |
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 116.00 | 186 153.00 | 55 963.00 | 242 116.00 |