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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 824.00 | | 400 824.00 | 400 824.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 033.00 | | 412 033.00 | 412 033.00 |
CU Autres participations | 400 824.00 | | 400 824.00 | 400 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 249.00 | | | 141 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 215 885.00 | | | 215 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393.00 | | | -393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 379.00 | 44 025.00 | 86 353.00 | 130 379.00 |
VI Groupe et associés | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 321.00 | | | 46 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 148.00 | 109 794.00 | 86 353.00 | 196 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192.00 | | | 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |