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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421.00 | 8 308.00 | 7 112.00 | 15 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 192.00 | 6 452.00 | 8 740.00 | 15 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 613.00 | 14 761.00 | 46 852.00 | 61 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 426.00 | | 461 426.00 | 461 426.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 717.00 | | 713 717.00 | 713 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 331.00 | 14 761.00 | 760 570.00 | 775 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 244 363.00 | | | 244 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
EA Autres dettes | 219 171.00 | | | 219 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 206.00 | | | 516 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 570.00 | | | 760 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 840.00 | | | 515 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 723.00 | | 1 257 723.00 | 1 257 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 723.00 | | 1 257 723.00 | 1 257 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 320.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 719.00 | | | 1 266 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 126.00 | | | 1 238 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 874.00 | | | 59 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 441.00 | 5 320.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 441.00 | 5 320.00 | | 9 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 627.00 | 219 627.00 | | 219 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 461 427.00 | | | 461 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 739.00 | 4 373.00 | 365.00 | 4 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VP Divers | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 005.00 | 511 005.00 | 3 000.00 | 514 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 206.00 | 515 840.00 | 365.00 | 516 206.00 |