| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 982.00 | 38 911.00 | 50 071.00 | 88 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 183.00 | 50 258.00 | 124 925.00 | 175 183.00 |
BT Marchandises | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 319 650.00 | | 319 650.00 | 319 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 126.00 | | 717 126.00 | 717 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 309.00 | 50 258.00 | 842 051.00 | 892 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 252 152.00 | 192 623.00 | | 252 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 279.00 | 61 529.00 | | 155 279.00 |
DL TOTAL (I) | 429 431.00 | 276 152.00 | | 429 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 501.00 | 76 362.00 | | 49 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 341.00 | 22 412.00 | | 42 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 495.00 | 169 528.00 | | 129 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 61 155.00 | | 84 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 56 661.00 | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | | 1 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 620.00 | 387 871.00 | | 412 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 051.00 | 664 023.00 | | 842 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 162.00 | 168 889.00 | | 259 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 250.00 | | 18 850.00 | 166 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 917.00 | 175 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 917.00 | 88 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | | 18 751.00 | 80 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 143.00 | | 99.00 | 7 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 411.00 | 16 378.00 | 5 532.00 | 39 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 451.00 | 1 896.00 | | 9 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 960.00 | 14 482.00 | 5 532.00 | 29 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 501.00 | 25 538.00 | 23 963.00 | 49 501.00 |
VI Groupe et associés | 42 341.00 | 42 341.00 | | 42 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 425.00 | 43 184.00 | 7 242.00 | 50 425.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 125.00 | 259 162.00 | 23 963.00 | 283 125.00 |