| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 621.00 | 815 994.00 | 41 626.00 | 857 621.00 |
AH Fonds commercial | 6 630 200.00 | | 6 630 200.00 | 6 630 200.00 |
AP Constructions | 906 343.00 | 357 266.00 | 549 078.00 | 906 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 877.00 | 97 487.00 | 48 389.00 | 145 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 742.00 | 317 369.00 | 224 372.00 | 541 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 276.00 | | 270 276.00 | 270 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 352 059.00 | 1 588 117.00 | 7 763 941.00 | 9 352 059.00 |
BT Marchandises | 9 982 793.00 | 463 007.00 | 9 519 786.00 | 9 982 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 804.00 | | 206 804.00 | 206 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 550 589.00 | 1 198 161.00 | 33 352 427.00 | 34 550 589.00 |
BZ Autres créances | 10 427 278.00 | | 10 427 278.00 | 10 427 278.00 |
CF Disponibilités | 848 408.00 | | 848 408.00 | 848 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 533.00 | | 201 533.00 | 201 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 217 405.00 | 1 661 168.00 | 54 556 236.00 | 56 217 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 934.00 | | 41 934.00 | 41 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 611 397.00 | 3 249 285.00 | 62 362 111.00 | 65 611 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 474 708.00 | 1 474 708.00 | | 1 474 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 700 339.00 | 9 700 339.00 | | 9 700 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 470.00 | 147 470.00 | | 147 470.00 |
DG Autres réserves | 4 521 048.00 | 4 708 453.00 | | 4 521 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 013 728.00 | 8 812 595.00 | | 10 013 728.00 |
DL TOTAL (I) | 25 857 294.00 | 24 843 565.00 | | 25 857 294.00 |
DP Provisions pour risques | 116 934.00 | 272 300.00 | | 116 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 285 030.00 | 2 507 623.00 | | 2 285 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401 964.00 | 2 779 923.00 | | 2 401 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339 108.00 | 5 868 470.00 | | 6 339 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 376.00 | 1 480 184.00 | | 1 461 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316 438.00 | 18 680 126.00 | | 19 316 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843 768.00 | 6 675 213.00 | | 6 843 768.00 |
EA Autres dettes | 115 021.00 | 55 577.00 | | 115 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 075 711.00 | 32 759 570.00 | | 34 075 711.00 |
ED (V) | 27 143.00 | 23 869.00 | | 27 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 362 111.00 | 60 406 928.00 | | 62 362 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 031 874.00 | 25 701 370.00 | | 27 031 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 652.00 | | | 455 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 194 471.00 | 16 294 436.00 | 199 488 907.00 | 183 194 471.00 |
FG Production vendue services | 2 032 709.00 | | 2 032 709.00 | 2 032 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 227 180.00 | 16 294 436.00 | 201 521 616.00 | 185 227 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 445 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 106 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 240 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 754 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 337 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 366 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 148 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 296 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 261 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821 292.00 | 1 181 095.00 | | 821 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 628 007.00 | 1 576 467.00 | | 1 628 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 157.00 | 94 566.00 | | 154 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 157.00 | 95 775.00 | | 154 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 532.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 1 532.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 655.00 | 94 244.00 | | 153 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 303 104.00 | 1 192 061.00 | | 1 303 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098 324.00 | 4 945 130.00 | | 5 098 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 748 048.00 | 200 003 038.00 | | 203 748 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 734 320.00 | 191 190 443.00 | | 193 734 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 013 728.00 | 8 812 595.00 | | 10 013 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 349 136.00 | | 268 806.00 | 9 349 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 065.00 | 270 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 884.00 | 9 352 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 248 171.00 | 7 487 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 1 593 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 698 569.00 | | 37 423.00 | 7 698 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 140.00 | | 229 470.00 | 1 381 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 427.00 | | 1 913.00 | 269 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 698.00 | 210 238.00 | 264 819.00 | 1 642 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 127.00 | 55 039.00 | 248 171.00 | 1 009 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 571.00 | 155 199.00 | 16 648.00 | 633 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 779 923.00 | 92 686.00 | 470 645.00 | 2 779 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 034.00 | 5 546.00 | 176 572.00 | 634 034.00 |
6T Sur comptes clients | 919 251.00 | 306 884.00 | 27 974.00 | 919 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 553 285.00 | 312 429.00 | 204 546.00 | 1 553 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 333 208.00 | 405 115.00 | 675 191.00 | 4 333 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 182.00 | 600 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 934.00 | 74 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 890.00 | 241 509.00 | 1 160 381.00 | 1 401 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 316 438.00 | 19 316 438.00 | | 19 316 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 343 269.00 | 3 343 269.00 | | 3 343 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 642.00 | 2 155 642.00 | | 2 155 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 276.00 | | | 270 276.00 |
UX Autres créances clients | 33 355 440.00 | | | 33 355 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195 149.00 | | | 1 195 149.00 |
VB T. V. A. | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
VC Groupe et associés | 9 769 752.00 | | | 9 769 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 652.00 | 455 652.00 | | 455 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 883 456.00 | | 5 883 456.00 | 5 883 456.00 |
VI Groupe et associés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 441.00 | | | 884 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 097.00 | | | 492 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 707.00 | | | 154 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 533.00 | | | 201 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 449 676.00 | 45 179 400.00 | 270 276.00 | 45 449 676.00 |
VW T.V.A. | 1 305 657.00 | 1 305 657.00 | | 1 305 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 075 711.00 | 27 031 874.00 | 7 043 837.00 | 34 075 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846 587.00 | 728 521.00 | | 846 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005 273.00 | 1 184 553.00 | | 1 005 273.00 |
ST Autres comptes | 8 454 582.00 | 8 459 230.00 | | 8 454 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560 225.00 | 1 596 580.00 | | 1 560 225.00 |
YT Sous‐traitance | 179 683.00 | 133 560.00 | | 179 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 036.00 | 19 305.00 | | 33 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 375.00 | 10 314.00 | | 7 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 605 721.00 | 603 703.00 | | 605 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452 308.00 | 1 332 224.00 | | 1 452 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 175 818.00 | 30 005 558.00 | | 30 175 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 486 410.00 | 28 976 944.00 | | 30 486 410.00 |
ZE Dividendes | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 240 173.00 | 11 403 543.00 | | 11 240 173.00 |