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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 080.00 | 1 639.00 | 27 440.00 | 29 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 970 393.00 | | 1 970 393.00 | 1 970 393.00 |
AP Constructions | 264 884.00 | 14 093.00 | 250 791.00 | 264 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 812 024.00 | 1 012 413.00 | 799 611.00 | 1 812 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 418.00 | 116 612.00 | 152 806.00 | 269 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 538.00 | 1 144 758.00 | 3 217 780.00 | 4 362 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
CF Disponibilités | 31 641.00 | | 31 641.00 | 31 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 739.00 | | 224 739.00 | 224 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 277.00 | 1 144 758.00 | 3 442 519.00 | 4 587 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 685 925.00 | 3 685 925.00 | | 3 685 925.00 |
DH Report à nouveau | -799 538.00 | -479 554.00 | | -799 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 968.00 | -319 984.00 | | -167 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 417.00 | 2 886 386.00 | | 2 718 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 914.00 | 274 810.00 | | 181 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 951.00 | 148 578.00 | | 220 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
EA Autres dettes | 275 697.00 | 283 667.00 | | 275 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 101.00 | 743 064.00 | | 724 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 519.00 | 3 629 451.00 | | 3 442 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 065.00 | | | 743 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 431.00 | | 1 918 431.00 | 1 918 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 431.00 | | 1 918 431.00 | 1 918 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 377.00 | |
GE Autres charges | | | 8 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | 238.00 | | 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 29 600.00 | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 262.00 | 29 838.00 | | 21 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 200.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 086.00 | 53 238.00 | | 33 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 316.00 | 53 438.00 | | 35 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 054.00 | -23 599.00 | | -14 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 279.00 | 32 376.00 | | 91 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 403.00 | 1 773 288.00 | | 2 039 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 371.00 | 2 093 272.00 | | 2 207 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 968.00 | -319 984.00 | | -167 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 429.00 | 76 762.00 | | 137 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 237 301.00 | 236 012.00 | | 4 237 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 775.00 | 4 362 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 775.00 | 2 360 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999 474.00 | | | 1 999 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 662.00 | 236 012.00 | | 2 235 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 069.00 | 339 377.00 | 77 688.00 | 883 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 258.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 687.00 | 339 120.00 | 77 688.00 | 881 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 900.00 | 126 900.00 | | 126 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 697.00 | 275 697.00 | | 275 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
VI Groupe et associés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
VP Divers | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 263.00 | 193 098.00 | 2 165.00 | 195 263.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 102.00 | 724 102.00 | | 724 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |