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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 1 534.00 | 5 066.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 696.00 | 3 434.00 | 49 262.00 | 52 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 930.00 | | 226 930.00 | 226 930.00 |
BZ Autres créances | 225 652.00 | | 225 652.00 | 225 652.00 |
CF Disponibilités | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 025.00 | | 477 025.00 | 477 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 721.00 | 3 434.00 | 526 286.00 | 529 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 54 332.00 | | 87 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 546.00 | 114 368.00 | | 89 546.00 |
DL TOTAL (I) | 232 245.00 | 179 700.00 | | 232 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 248.00 | 32 294.00 | | 22 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 20 079.00 | | 33 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 662.00 | 180 763.00 | | 200 662.00 |
EA Autres dettes | 37 292.00 | 6 358.00 | | 37 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 041.00 | 239 494.00 | | 294 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 286.00 | 419 194.00 | | 526 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 969.00 | 217 274.00 | | 281 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 582.00 | | 937 582.00 | 937 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 582.00 | | 937 582.00 | 937 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 600.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 600.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 235.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 235.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779.00 | 365.00 | | 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 32 188.00 | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 401.00 | 887 000.00 | | 959 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 855.00 | 772 631.00 | | 869 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 546.00 | 114 368.00 | | 89 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 900.00 | | 396.00 | 55 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 52 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 396.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 1 948.00 | 3 463.00 | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 1 948.00 | 3 463.00 | 4 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 664.00 | 73 664.00 | | 73 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 226 930.00 | | | 226 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 248.00 | 10 176.00 | 12 072.00 | 22 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
VP Divers | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 846.00 | 454 650.00 | 2 196.00 | 456 846.00 |
VW T.V.A. | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 041.00 | 281 969.00 | 12 072.00 | 294 041.00 |