| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 8 063.00 | 72.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 494.00 | 6 418.00 | 57 075.00 | 63 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 466.00 | 82 343.00 | 81 122.00 | 163 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 690.00 | 96 825.00 | 850 865.00 | 947 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 824.00 | 7 555.00 | 1 227 269.00 | 1 234 824.00 |
BZ Autres créances | 98 096.00 | | 98 096.00 | 98 096.00 |
CF Disponibilités | 552 555.00 | | 552 555.00 | 552 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 458.00 | 7 555.00 | 1 882 902.00 | 1 890 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 148.00 | 104 380.00 | 2 733 768.00 | 2 838 148.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 55 556.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 961.00 | 152 405.00 | | 7 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 959.00 | 1 434.00 | | 11 959.00 |
DG Autres réserves | 143 800.00 | 27 200.00 | | 143 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 50.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 338.00 | 210 494.00 | | 211 338.00 |
DL TOTAL (I) | 575 145.00 | 447 141.00 | | 575 145.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 531.00 | 22 828.00 | | 4 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 013.00 | 1 213 023.00 | | 1 026 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 028.00 | 147 570.00 | | 228 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 342.00 | 908 302.00 | | 894 342.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 6 891.00 | | 5 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 622.00 | 2 298 615.00 | | 2 158 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 768.00 | 2 780 756.00 | | 2 733 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 622.00 | 2 294 121.00 | | 2 158 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 657.00 | 15 903.00 | 3 469 560.00 | 3 453 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 657.00 | 15 903.00 | 3 469 560.00 | 3 453 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | 26 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 898.00 | 34 666.00 | | 15 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 564.00 | 153 349.00 | | 17 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 132.00 | | 2 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 596.00 | 6 063.00 | | 106 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 920.00 | 6 195.00 | | 108 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 355.00 | 147 154.00 | | -91 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 809.00 | 2 877.00 | | 56 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 772.00 | 10 230.00 | | 83 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 602.00 | 4 236 456.00 | | 3 852 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 263.00 | 4 025 961.00 | | 3 641 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 338.00 | 210 494.00 | | 211 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 881.00 | | 118 199.00 | 952 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 096.00 | 11 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 389.00 | 947 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 709 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 348.00 | 226 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 081.00 | | | 711 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 690.00 | | 110 619.00 | 126 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 111.00 | | 7 580.00 | 115 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 166.00 | 35 294.00 | 11 635.00 | 73 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | 98.00 | 1 946.00 | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 256.00 | 35 196.00 | 9 689.00 | 63 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 498.00 | 2 997.00 | 36 940.00 | 41 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 498.00 | 2 997.00 | 36 940.00 | 41 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 498.00 | 2 997.00 | 71 940.00 | 76 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 71 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 029.00 | 228 029.00 | | 228 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 467.00 | 339 467.00 | | 339 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 029.00 | 307 029.00 | | 307 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 379.00 | | | 1 223 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VB T. V. A. | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 013.00 | 1 026 013.00 | | 1 026 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 291.00 | 1 337 902.00 | 11 389.00 | 1 349 291.00 |
VW T.V.A. | 247 846.00 | 247 846.00 | | 247 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 623.00 | 2 158 623.00 | | 2 158 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |