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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 193.00 | 115.00 | 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 5 265.00 | 7 115.00 | 12 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 488.00 | 5 458.00 | 11 030.00 | 16 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 135.00 | 3 486.00 | 85 648.00 | 89 135.00 |
BZ Autres créances | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 649.00 | 3 486.00 | 109 162.00 | 112 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 137.00 | 8 944.00 | 120 192.00 | 129 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 278.00 | | 448 278.00 | 448 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 278.00 | | 448 278.00 | 448 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 931.00 | | | 455 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 397.00 | | | 448 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 488.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 458.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 402.00 | 13 547.00 | 1 855.00 | 15 402.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 213.00 | 103 413.00 | 3 800.00 | 107 213.00 |
VW T.V.A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 659.00 | 95 804.00 | 1 855.00 | 97 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
ST Autres comptes | 122 386.00 | | | 122 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
YT Sous‐traitance | 200 308.00 | | | 200 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 769.00 | | | 366 769.00 |