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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 137.00 | 1 947 623.00 | 448 514.00 | 2 396 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 767.00 | 1 165 848.00 | 333 919.00 | 1 499 767.00 |
AX Avances et acomptes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 556.00 | 3 136 233.00 | 800 324.00 | 3 936 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 653.00 | | 884 653.00 | 884 653.00 |
BZ Autres créances | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 143.00 | 173.00 | 64 970.00 | 65 143.00 |
CF Disponibilités | 1 499 672.00 | | 1 499 672.00 | 1 499 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 055.00 | 173.00 | 2 668 882.00 | 2 669 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 611.00 | 3 136 406.00 | 3 469 206.00 | 6 605 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 41 072.00 | 215 654.00 | | 41 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 965.00 | -174 582.00 | | 336 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 487.00 | 2 554.00 | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 952 525.00 | 593 626.00 | | 952 525.00 |
DP Provisions pour risques | 218 851.00 | 229 308.00 | | 218 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 851.00 | 229 308.00 | | 218 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 951.00 | 682 336.00 | | 717 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 631.00 | 706 591.00 | | 810 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 680.00 | 622 671.00 | | 760 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 15 420.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 6 178.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 830.00 | 2 243 092.00 | | 2 297 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 206.00 | 3 066 026.00 | | 3 469 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 032.00 | 1 805 544.00 | | 1 864 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 360.00 | | 335 952.00 | 3 693 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 756.00 | 3 936 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 956.00 | 3 896 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 559.00 | | 335 952.00 | 3 652 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 943.00 | 401 245.00 | 91 956.00 | 2 826 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 181.00 | 401 245.00 | 91 956.00 | 2 804 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 308.00 | 6 262.00 | 16 719.00 | 229 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 229 308.00 | 6 435.00 | 16 719.00 | 229 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 631.00 | 810 631.00 | | 810 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 082.00 | 181 082.00 | | 181 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 884 653.00 | | | 884 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VC Groupe et associés | 118 821.00 | | | 118 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 498.00 | 283 699.00 | 433 799.00 | 717 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 410.00 | | | 257 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 598.00 | 1 075 598.00 | | 1 075 598.00 |
VW T.V.A. | 379 327.00 | 379 327.00 | | 379 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 830.00 | 1 864 032.00 | 433 799.00 | 2 297 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |