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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 035.00 | 99 976.00 | 9 059.00 | 109 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 626.00 | 460 635.00 | 25 991.00 | 486 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 906.00 | 570 921.00 | 291 985.00 | 862 906.00 |
BN En cours de production de biens | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BT Marchandises | 2 461 574.00 | 210 380.00 | 2 251 194.00 | 2 461 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 092.00 | 7 162.00 | 285 930.00 | 293 092.00 |
BZ Autres créances | 546 125.00 | | 546 125.00 | 546 125.00 |
CF Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 473.00 | 217 542.00 | 3 146 930.00 | 3 364 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 378.00 | 788 463.00 | 3 438 915.00 | 4 227 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
DH Report à nouveau | -110 157.00 | | | -110 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
DL TOTAL (I) | 445 956.00 | | | 445 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 617.00 | | | 763 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 253.00 | | | 1 787 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
EA Autres dettes | 110 049.00 | | | 110 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 959.00 | | | 2 992 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 915.00 | | | 3 438 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 518.00 | | | 2 975 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663 455.00 | | | 663 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 697.00 | | 7 209.00 | 880 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 180 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 862 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 534.00 | | | 86 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 952.00 | | 4 709.00 | 590 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 211.00 | | 2 500.00 | 203 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 361.00 | | | 538 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 132.00 | | | 528 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 194 199.00 | 210 380.00 | 194 199.00 | 194 199.00 |
6T Sur comptes clients | 7 175.00 | | 13.00 | 7 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 374.00 | 210 380.00 | 194 212.00 | 201 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 374.00 | 210 380.00 | 194 212.00 | 201 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 380.00 | 194 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 253.00 | 1 787 253.00 | | 1 787 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 277 346.00 | | | 277 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -340.00 | | | -340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 617.00 | 663 617.00 | | 663 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 479.00 | | | 513 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 392.00 | 853 682.00 | 180 711.00 | 1 034 392.00 |
VW T.V.A. | 53 633.00 | 53 633.00 | | 53 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 518.00 | 2 975 518.00 | | 2 975 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |