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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 697.00 | 27 257.00 | 15 440.00 | 42 697.00 |
AH Fonds commercial | 545 614.00 | 35 978.00 | 509 636.00 | 545 614.00 |
AN Terrains | 251 233.00 | 23 059.00 | 228 174.00 | 251 233.00 |
AP Constructions | 633 442.00 | 435 384.00 | 198 058.00 | 633 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 645.00 | 902 335.00 | 245 310.00 | 1 147 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 238.00 | 16 462.00 | 5 776.00 | 22 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 429.00 | 1 463 344.00 | 1 213 084.00 | 2 676 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 486.00 | | 232 486.00 | 232 486.00 |
BN En cours de production de biens | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 575.00 | 6 257.00 | 455 317.00 | 461 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 822.00 | 105 484.00 | 197 338.00 | 302 822.00 |
BZ Autres créances | 318 091.00 | 9 028.00 | 309 062.00 | 318 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 042.00 | | 85 042.00 | 85 042.00 |
CF Disponibilités | 69 398.00 | | 69 398.00 | 69 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 746.00 | 120 770.00 | 1 377 975.00 | 1 498 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 175.00 | 1 584 115.00 | 2 591 060.00 | 4 175 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 080.00 | | | 1 007 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
DG Autres réserves | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 055.00 | | | 1 289 055.00 |
DP Provisions pour risques | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 086.00 | | | 412 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 191.00 | | | 762 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 436.00 | | | 1 208 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 060.00 | | | 2 591 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 703.00 | | | 732 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 462 912.00 | | 4 462 912.00 | 4 462 912.00 |
FG Production vendue services | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 529.00 | | 4 475 529.00 | 4 475 529.00 |
FM Production stockée | | | 125 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 852.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 595.00 | | | -2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 908.00 | | | 4 622 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 564 699.00 | | | 4 564 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 209.00 | | | 58 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 432.00 | | | 2 692 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 054 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 972.00 | | | 2 030 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 268.00 | 94 852.00 | 173 621.00 | 1 483 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 289.00 | 4 159.00 | 59 192.00 | 82 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 978.00 | 90 693.00 | 114 429.00 | 1 400 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 146.00 | 9 246.00 | 23 900.00 | 33 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 086.00 | 269 033.00 | 81 744.00 | 412 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
UX Autres créances clients | 302 823.00 | | | 302 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VP Divers | 318 091.00 | | | 318 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761 858.00 | 454 091.00 | 175 867.00 | 761 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 797.00 | 628 108.00 | 10 689.00 | 638 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 424.00 | 732 704.00 | 281 511.00 | 1 207 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |