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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 26 459.00 | 3 877.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 809.00 | 158 279.00 | 33 530.00 | 191 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 510.00 | 187 065.00 | 70 445.00 | 257 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BN En cours de production de biens | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 451.00 | 4 500.00 | 187 951.00 | 192 451.00 |
BZ Autres créances | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CF Disponibilités | 296 496.00 | | 296 496.00 | 296 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 290.00 | 4 500.00 | 621 790.00 | 626 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 799.00 | 191 565.00 | 692 235.00 | 883 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 800.00 | 302 442.00 | | 343 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 155.00 | 51 357.00 | | 47 155.00 |
DL TOTAL (I) | 412 954.00 | 375 800.00 | | 412 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | 22 652.00 | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 239.00 | 149 376.00 | | 112 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 437.00 | 4 162.00 | | 8 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 58 853.00 | | 50 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 354.00 | 133 021.00 | | 80 354.00 |
EA Autres dettes | | 3 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 280.00 | 371 125.00 | | 279 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 235.00 | 746 925.00 | | 692 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 933.00 | 352 635.00 | | 251 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 1 397 475.00 | | 1 397 475.00 | 1 397 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 471.00 | | 1 398 471.00 | 1 398 471.00 |
FM Production stockée | | | -51 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 97 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | 5 331.00 | | 7 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 507.00 | 60 529.00 | | 61 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 300.00 | | -245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 048.00 | 26 277.00 | | 26 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 2 859.00 | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 329.00 | 1 426 703.00 | | 1 464 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 174.00 | 1 375 345.00 | | 1 417 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 155.00 | 51 357.00 | | 47 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 525.00 | | 21 187.00 | 238 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 32 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 257 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 222 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 269.00 | | 21 037.00 | 203 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 168.00 | | 150.00 | 32 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 970.00 | 710.00 | 101 180.00 | 104 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 970.00 | 710.00 | 101 180.00 | 104 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 970.00 | 710.00 | 101 180.00 | 104 970.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | 101 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 886.00 | 50 886.00 | | 50 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 187 558.00 | | | 187 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 365.00 | 8 454.00 | 18 911.00 | 27 365.00 |
VI Groupe et associés | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 004.00 | 225 994.00 | 13 010.00 | 239 004.00 |
VW T.V.A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 844.00 | 251 933.00 | 18 911.00 | 270 844.00 |