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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 3 663.00 | 7 327.00 | 10 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 551.00 | 38 632.00 | 37 919.00 | 76 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 791.00 | 47 296.00 | 49 496.00 | 96 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 866.00 | | 275 866.00 | 275 866.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 107.00 | | 347 107.00 | 347 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 898.00 | 47 296.00 | 396 603.00 | 443 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 102 823.00 | 90 560.00 | | 102 823.00 |
DH Report à nouveau | | -87 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 900.00 | 99 894.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 140 223.00 | 119 323.00 | | 140 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 825.00 | 19 240.00 | | 30 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 698.00 | 3 607.00 | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 855.00 | 138 134.00 | | 125 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 002.00 | 124 691.00 | | 96 002.00 |
EA Autres dettes | | 4 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 380.00 | 289 759.00 | | 256 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 603.00 | 409 083.00 | | 396 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 541.00 | | 485 541.00 | 485 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 541.00 | | 485 541.00 | 485 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 172.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 172.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -172.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 519.00 | 664 042.00 | | 533 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 619.00 | 564 148.00 | | 512 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 900.00 | 99 894.00 | | 20 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 801.00 | | 10 990.00 | 85 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 551.00 | | | 76 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 700.00 | 12 595.00 | | 34 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 700.00 | 8 932.00 | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 855.00 | 125 855.00 | | 125 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
VB T. V. A. | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 825.00 | | 30 825.00 | 30 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 184.00 | 228 866.00 | 92 317.00 | 321 184.00 |
VW T.V.A. | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 380.00 | 235 555.00 | 30 825.00 | 266 380.00 |