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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578 808.00 | 516 589.00 | 62 219.00 | 578 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 3 546.00 | 18 938.00 | 22 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 293.00 | 520 136.00 | 81 157.00 | 601 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 077.00 | | 1 141 077.00 | 1 141 077.00 |
BZ Autres créances | 413 031.00 | | 413 031.00 | 413 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 974.00 | | 1 604 974.00 | 1 604 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 267.00 | 520 136.00 | 1 686 130.00 | 2 206 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 500 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50 371.00 | | |
DH Report à nouveau | -663.00 | -867 942.00 | | -663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 528.00 | -463 092.00 | | -218 528.00 |
DL TOTAL (I) | 810.00 | -780 663.00 | | 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 440.00 | 171 296.00 | | 210 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 440.00 | 171 296.00 | | 210 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 135.00 | 6 969.00 | | 29 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 941.00 | 735 378.00 | | 448 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 021.00 | 460 453.00 | | 511 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
EA Autres dettes | 430 217.00 | 423 674.00 | | 430 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 160 324.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 881.00 | 1 786 798.00 | | 1 474 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 130.00 | 1 177 431.00 | | 1 686 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 881.00 | 1 786 798.00 | | 1 474 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 135.00 | 6 969.00 | | 29 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 440 946.00 | | 3 440 946.00 | 3 440 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 440 946.00 | | 3 440 946.00 | 3 440 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 266.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 749.00 | -10 362.00 | | -10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 745.00 | 3 446 965.00 | | 3 509 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 272.00 | 3 910 057.00 | | 3 728 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 528.00 | -463 092.00 | | -218 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 663.00 | | 94 630.00 | 506 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 400.00 | | 75 408.00 | 503 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 19 222.00 | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 779.00 | 27 357.00 | | 492 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 516.00 | 27 073.00 | | 489 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 284.00 | | 3 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 296.00 | 39 266.00 | 122.00 | 171 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 296.00 | 39 266.00 | 122.00 | 171 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 266.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 941.00 | 448 941.00 | | 448 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 077.00 | | | 1 141 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
VC Groupe et associés | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VI Groupe et associés | 406 057.00 | 406 057.00 | | 406 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 563.00 | | | 236 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 951.00 | 1 603 951.00 | | 1 603 951.00 |
VW T.V.A. | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 881.00 | 1 474 881.00 | | 1 474 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |