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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 3 981.00 | 168.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 040.00 | 23 126.00 | 29 914.00 | 53 040.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 135.00 | 27 107.00 | 187 028.00 | 214 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 139 405.00 | 43 606.00 | 95 799.00 | 139 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 014.00 | 567.00 | 231 447.00 | 232 014.00 |
BZ Autres créances | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 82 155.00 | | 82 155.00 | 82 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 354.00 | 44 173.00 | 429 182.00 | 473 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 489.00 | 71 280.00 | 616 209.00 | 687 489.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 132 525.00 | 132 525.00 | | 132 525.00 |
DH Report à nouveau | 225 498.00 | 193 040.00 | | 225 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 979.00 | 32 458.00 | | 31 979.00 |
DL TOTAL (I) | 473 849.00 | 441 870.00 | | 473 849.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | 8 651.00 | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 59 984.00 | | 95 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 236.00 | 48 190.00 | | 43 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 360.00 | 116 825.00 | | 142 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 209.00 | 585 106.00 | | 616 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 360.00 | 113 591.00 | | 142 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 778.00 | | 120 271.00 | 123 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 914.00 | 214 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 914.00 | 56 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 771.00 | | 678.00 | 37 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 359.00 | | 19 495.00 | 67 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 648.00 | | 100 098.00 | 18 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 921.00 | 8 100.00 | 29 914.00 | 48 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 2 329.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 269.00 | 5 771.00 | 29 914.00 | 47 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 215.00 | 2 391.00 | | 41 215.00 |
6T Sur comptes clients | 567.00 | | | 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 782.00 | 2 391.00 | | 41 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 192.00 | 2 391.00 | 26 410.00 | 68 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 391.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 856.00 | 95 856.00 | | 95 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 231 334.00 | | | 231 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 512.00 | 251 642.00 | 11 870.00 | 263 512.00 |
VW T.V.A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |