| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 916.00 | 3 405.00 | 1 510.00 | 4 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 28 118.00 | 19 111.00 | 9 006.00 | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 603.00 | 114 837.00 | 30 766.00 | 145 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 609.00 | 140 461.00 | 50 148.00 | 190 609.00 |
BN En cours de production de biens | 1 215 789.00 | | 1 215 789.00 | 1 215 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BZ Autres créances | 639 727.00 | 53 875.00 | 585 852.00 | 639 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CF Disponibilités | 579 181.00 | | 579 181.00 | 579 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 881.00 | 53 875.00 | 2 477 006.00 | 2 530 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 490.00 | 194 336.00 | 2 527 154.00 | 2 721 490.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 367.00 | 172 019.00 | | 126 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 800.00 | -652.00 | | 107 800.00 |
DL TOTAL (I) | 278 167.00 | 215 367.00 | | 278 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 097.00 | 15 245.00 | | 11 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814 607.00 | 856 305.00 | | 1 814 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 115.00 | 159 438.00 | | 252 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 512.00 | 92 918.00 | | 153 512.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 986.00 | 1 123 906.00 | | 2 248 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 153.00 | 1 340 773.00 | | 2 527 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 438 109.00 | | 2 438 109.00 | 2 438 109.00 |
FG Production vendue services | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 729.00 | | 2 462 729.00 | 2 462 729.00 |
FM Production stockée | | | 698 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 613.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 349.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | 3 617.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 3 966.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -2 352.00 | | -1 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 342.00 | -2 916.00 | | 43 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 210.00 | 1 921 032.00 | | 3 183 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 411.00 | 1 921 683.00 | | 3 075 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 799.00 | -652.00 | | 107 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 629.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 914.00 | | 12 126.00 | 183 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | 190 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 176 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 5 500.00 | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 662.00 | | 6 597.00 | 175 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 29.00 | 2 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 375.00 | | 1 500.00 | 55 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 115.00 | 252 115.00 | | 252 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 340 081.00 | | | 340 081.00 |
VC Groupe et associés | 193 233.00 | | | 193 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 724.00 | 4 478.00 | 6 246.00 | 10 724.00 |
VI Groupe et associés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 969.00 | 680 314.00 | 655.00 | 680 969.00 |
VW T.V.A. | 111 904.00 | 111 904.00 | | 111 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 378.00 | 428 132.00 | | 434 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 45 000.00 | | |