| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 661.00 | 71 480.00 | 51 181.00 | 122 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 517.00 | 52 976.00 | 3 541.00 | 56 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 390.00 | | 109 390.00 | 109 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 549 540.00 | 124 456.00 | 5 425 084.00 | 5 549 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 987.00 | | 343 987.00 | 343 987.00 |
BZ Autres créances | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 060 612.00 | | 1 060 612.00 | 1 060 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 963.00 | | 2 930 963.00 | 2 930 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 503.00 | 124 456.00 | 8 356 048.00 | 8 480 503.00 |
CU Autres participations | 5 213 834.00 | | 5 213 834.00 | 5 213 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 759.00 | 907 759.00 | | 907 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 6 331 877.00 | 6 381 030.00 | | 6 331 877.00 |
DH Report à nouveau | -364 533.00 | -364 533.00 | | -364 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 591.00 | 550 847.00 | | 831 591.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926 695.00 | 7 695 105.00 | | 7 926 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 6 220.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 935.00 | 105 204.00 | | 188 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 15 243.00 | | 14 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 693.00 | 140 395.00 | | 152 693.00 |
EA Autres dettes | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 353.00 | 267 062.00 | | 429 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 356 048.00 | 7 962 166.00 | | 8 356 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 124.00 | | 466 124.00 | 466 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 124.00 | | 466 124.00 | 466 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 934.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 827.00 | 7 036.00 | | -14 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 103.00 | 63 571.00 | | 40 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 706.00 | 1 087 439.00 | | 1 341 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 115.00 | 536 592.00 | | 510 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 591.00 | 550 847.00 | | 831 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 022.00 | | | 5 652 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 5 370 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 482.00 | 5 549 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 482.00 | 179 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 659.00 | | | 181 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 470 363.00 | | | 5 470 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 003.00 | 13 934.00 | 2 482.00 | 113 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 003.00 | 13 934.00 | 2 482.00 | 113 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
UX Autres créances clients | 343 987.00 | | | 343 987.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 188 935.00 | 188 935.00 | | 188 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 880.00 | 370 351.00 | 156 529.00 | 526 880.00 |
VW T.V.A. | 89 036.00 | 89 036.00 | | 89 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 353.00 | 429 353.00 | | 429 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |