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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 067.00 | 6 904.00 | 3 163.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 8 966.00 | 8 163.00 | 17 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 199 526.00 | | 199 526.00 | 199 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 040.00 | | 280 040.00 | 280 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 169.00 | 8 966.00 | 288 203.00 | 297 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 284.00 | | | 185 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
DL TOTAL (I) | 261 965.00 | | | 261 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 203.00 | | | 288 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 408.00 | | | 114 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 647.00 | | 2 482.00 | 14 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586.00 | | 2 482.00 | 7 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 1 831.00 | | 7 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 1 831.00 | | 5 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 194 263.00 | | | 194 263.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 494.00 | 202 494.00 | | 202 494.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ST Autres comptes | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |