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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 233.00 | 498 877.00 | 186 356.00 | 685 233.00 |
AP Constructions | 511 961.00 | 171 473.00 | 340 487.00 | 511 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 260.00 | 863 694.00 | 518 566.00 | 1 382 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150 983.00 | 2 111 894.00 | 2 039 088.00 | 4 150 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960 065.00 | 19 332.00 | 3 940 733.00 | 3 960 065.00 |
BZ Autres créances | 870 399.00 | 80 000.00 | 790 399.00 | 870 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
CF Disponibilités | 1 029 230.00 | | 1 029 230.00 | 1 029 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 772.00 | | 301 772.00 | 301 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 323 438.00 | 99 332.00 | 6 224 105.00 | 6 323 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 474 421.00 | 2 211 226.00 | 8 263 194.00 | 10 474 421.00 |
CU Autres participations | 1 486 841.00 | 577 849.00 | 908 992.00 | 1 486 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407.00 | | | 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
DG Autres réserves | 1 646 162.00 | | | 1 646 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DK Provisions réglementées | 51 743.00 | | | 51 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 404.00 | | | 2 877 404.00 |
DP Provisions pour risques | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 795.00 | | | 115 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 713.00 | | | 858 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 195.00 | | | 42 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 208.00 | | | 1 159 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466 635.00 | | | 2 466 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
EA Autres dettes | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 841.00 | | | 595 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 269 995.00 | | | 5 269 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 194.00 | | | 8 263 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 125 328.00 | | 16 125 328.00 | 16 125 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 125 328.00 | | 16 125 328.00 | 16 125 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 535 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 001 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 530 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 489.00 | |
GE Autres charges | | | 66 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 429 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 866.00 | | | -28 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 558 436.00 | | | 16 558 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 556 858.00 | | | 16 556 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 517.00 | 472 457.00 | 222 931.00 | 1 284 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 412.00 | 153 471.00 | 50 007.00 | 395 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 105.00 | 318 986.00 | 172 924.00 | 889 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 333.00 | 80 000.00 | 99 333.00 | 19 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 208.00 | 1 159 208.00 | | 1 159 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 614.00 | 601 614.00 | | 601 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 286.00 | 809 286.00 | | 809 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 841.00 | 595 841.00 | | 595 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 703.00 | | | 3 950 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 222 370.00 | | | 222 370.00 |
VC Groupe et associés | 271 340.00 | | | 271 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 515.00 | 359 366.00 | 495 148.00 | 854 515.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 447.00 | | | 308 447.00 |
VP Divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 772.00 | | | 301 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 921.00 | 5 132 235.00 | 84 686.00 | 5 216 921.00 |
VW T.V.A. | 1 028 401.00 | 1 028 401.00 | | 1 028 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 224 904.00 | 4 687 656.00 | 537 248.00 | 5 224 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |