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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 301.00 | 327 649.00 | 30 652.00 | 358 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 270.00 | 332 613.00 | 80 657.00 | 413 270.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 373 428.00 | 12 000.00 | 361 428.00 | 373 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
BZ Autres créances | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
CF Disponibilités | 146 074.00 | | 146 074.00 | 146 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 211.00 | 12 000.00 | 630 211.00 | 642 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 480.00 | 344 613.00 | 710 867.00 | 1 055 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
CU Autres participations | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 249 632.00 | 249 602.00 | | 249 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 349.00 | 114 590.00 | | 30 349.00 |
DL TOTAL (I) | 347 058.00 | 431 269.00 | | 347 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 814.00 | 20 285.00 | | 12 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 028.00 | 121 354.00 | | 157 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 68 932.00 | | 66 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 389.00 | 138 211.00 | | 106 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 672.00 | 348 809.00 | | 342 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 867.00 | 801 215.00 | | 710 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 463.00 | 214 641.00 | | 180 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 952.00 | | 1 932 952.00 | 1 932 952.00 |
FG Production vendue services | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 960.00 | | 1 958 960.00 | 1 958 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 162.00 | 22 223.00 | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 37 199.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 649.00 | 2 307 835.00 | | 1 997 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 300.00 | 2 193 245.00 | | 1 967 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 349.00 | 114 590.00 | | 30 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 800.00 | | 2 470.00 | 410 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 795.00 | | 2 470.00 | 360 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 178.00 | 19 435.00 | | 313 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 178.00 | 19 435.00 | | 313 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UX Autres créances clients | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 814.00 | 7 633.00 | 5 181.00 | 12 814.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 016.00 | 146 016.00 | | 146 016.00 |
VW T.V.A. | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 644.00 | 180 463.00 | 5 181.00 | 185 644.00 |