| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
AH Fonds commercial | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 590.00 | 964 118.00 | 61 472.00 | 1 025 590.00 |
AN Terrains | 1 025 466.00 | 784 047.00 | 241 418.00 | 1 025 466.00 |
AP Constructions | 8 288 536.00 | 5 572 134.00 | 2 716 402.00 | 8 288 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 996 237.00 | 7 891 494.00 | 3 104 743.00 | 10 996 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 994.00 | 2 431 177.00 | 740 817.00 | 3 171 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BF Prêts | 499 922.00 | 110 894.00 | 389 028.00 | 499 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 210 179.00 | 17 812 238.00 | 7 397 941.00 | 25 210 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 456 947.00 | 509 790.00 | 6 947 157.00 | 7 456 947.00 |
BN En cours de production de biens | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 353 027.00 | | 1 353 027.00 | 1 353 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 561 215.00 | 737 780.00 | 13 823 435.00 | 14 561 215.00 |
BZ Autres créances | 1 650 297.00 | | 1 650 297.00 | 1 650 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 832 509.00 | | 2 832 509.00 | 2 832 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 302 556.00 | 1 247 570.00 | 27 054 986.00 | 28 302 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 512 735.00 | 19 059 808.00 | 34 452 927.00 | 53 512 735.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 200.00 | 87 200.00 | | 87 200.00 |
DG Autres réserves | 12 155 435.00 | 2 765 716.00 | | 12 155 435.00 |
DH Report à nouveau | | 8 878 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 168 508.00 | 1 982 871.00 | | 2 168 508.00 |
DK Provisions réglementées | 93 255.00 | 58 354.00 | | 93 255.00 |
DL TOTAL (I) | 15 385 693.00 | 14 653 784.00 | | 15 385 693.00 |
DP Provisions pour risques | 913 949.00 | 897 522.00 | | 913 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 101.00 | 170 285.00 | | 160 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 050.00 | 1 067 807.00 | | 1 074 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 244 158.00 | 4 374 288.00 | | 4 244 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 491.00 | 337 766.00 | | 318 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004 545.00 | 9 190 665.00 | | 10 004 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 617.00 | 3 502 308.00 | | 3 323 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 104.00 | | |
EA Autres dettes | 102 371.00 | 120 784.00 | | 102 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 993 183.00 | 17 579 915.00 | | 17 993 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 378 877.00 | 32 233 699.00 | | 33 378 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 190.00 | | 835 190.00 | 835 190.00 |
FD Production vendue biens | 63 762 805.00 | | 63 762 805.00 | 63 762 805.00 |
FG Production vendue services | 334 478.00 | | 334 478.00 | 334 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 932 473.00 | | 64 932 473.00 | 64 932 473.00 |
FM Production stockée | | | 2 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 495 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 367 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 790 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 056 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 329 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 965 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 901 427.00 | |
GE Autres charges | | | 452 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 171 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 747.00 | 131 151.00 | | 233 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 610.00 | 22 811.00 | | 12 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 34 653.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 358.00 | 2 088.00 | | 13 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 901.00 | 51 151.00 | | 34 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 259.00 | 53 328.00 | | 48 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 759.00 | -18 675.00 | | -44 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 642.00 | 202 555.00 | | 153 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 220 993.00 | | 3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 826 303.00 | 67 280 655.00 | | 67 826 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 657 795.00 | 65 297 784.00 | | 65 657 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 168 508.00 | 1 982 871.00 | | 2 168 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004 545.00 | 10 004 545.00 | | 10 004 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423 369.00 | 1 423 369.00 | | 1 423 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 257.00 | 1 473 257.00 | | 1 473 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 371.00 | 102 371.00 | | 102 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 776.00 | | | 45 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 556 668.00 | | | 556 668.00 |
VC Groupe et associés | 750 130.00 | | | 750 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 836.00 | | | 272 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 993.00 | | | 79 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 291 505.00 | 16 291 505.00 | | 16 291 505.00 |
VW T.V.A. | 316 269.00 | 316 269.00 | | 316 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 430 534.00 | 13 430 534.00 | | 13 430 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |