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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 126.00 | 245 067.00 | 15 059.00 | 260 126.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 803.00 | 685 650.00 | 107 153.00 | 792 803.00 |
BF Prêts | 125 592.00 | | 125 592.00 | 125 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 978.00 | 2 328 748.00 | 908 231.00 | 3 236 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 160.00 | 95 887.00 | 2 336 273.00 | 2 432 160.00 |
BZ Autres créances | 5 981 711.00 | | 5 981 711.00 | 5 981 711.00 |
CF Disponibilités | 1 753 902.00 | | 1 753 902.00 | 1 753 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207 033.00 | 95 887.00 | 10 111 147.00 | 10 207 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 444 012.00 | 2 424 635.00 | 11 019 377.00 | 13 444 012.00 |
CU Autres participations | 432 840.00 | | 432 840.00 | 432 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 546 435.00 | 1 352 296.00 | 194 139.00 | 1 546 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 693.00 | | | 330 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 394 829.00 | | | 3 394 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 595.00 | | | 1 434 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 560 118.00 | | | 6 560 118.00 |
DP Provisions pour risques | 551 244.00 | | | 551 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 381.00 | | | 328 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 625.00 | | | 879 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 200.00 | | | 243 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 925.00 | | | 538 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 370.00 | | | 1 423 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 289.00 | | | 1 292 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 634.00 | | | 3 579 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 019 377.00 | | | 11 019 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 143.00 | | | 3 540 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 055 397.00 | | 8 055 397.00 | 8 055 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 397.00 | | 8 055 397.00 | 8 055 397.00 |
FM Production stockée | | | -11 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 599.00 | |
GE Autres charges | | | 59 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 451 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 717.00 | | | 38 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 211 390.00 | | | 9 211 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 796.00 | | | 7 776 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 595.00 | | | 1 434 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 053.00 | | | 4 562 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 399.00 | 591 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 304.00 | 1 489 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 792 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 169.00 | | | 1 022 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 905.00 | | | 660 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 326 106.00 | 137 645.00 | | 3 326 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 766.00 | 73 848.00 | | 843 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819 982.00 | 153 599.00 | 19 800.00 | 819 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
6T Sur comptes clients | 117 315.00 | | 21 428.00 | 117 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 370.00 | | 21 428.00 | 141 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961 351.00 | 153 599.00 | 41 228.00 | 961 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 286.00 | 543 328.00 | | 5 433 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 370.00 | 1 423 370.00 | | 1 423 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 289.00 | 1 292 289.00 | | 1 292 289.00 |
UP Prêts | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
UX Autres créances clients | 2 432 160.00 | | | 2 432 160.00 |
VB T. V. A. | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 406.00 | 436 896.00 | 32 951.00 | 766 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 786.00 | | | 358 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 608 788.00 | 8 449 749.00 | 159 039.00 | 8 608 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 634.00 | 3 546 684.00 | 32 951.00 | 3 579 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |