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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 033.00 | 6 784.00 | 1 250.00 | 8 033.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 837.00 | 192 106.00 | 24 731.00 | 216 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 951.00 | 221 975.00 | 29 976.00 | 251 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 605.00 | 420 865.00 | 104 740.00 | 525 605.00 |
BT Marchandises | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 328.00 | | 63 328.00 | 63 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 933.00 | 420 865.00 | 168 068.00 | 588 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
DH Report à nouveau | -17 946.00 | -55 876.00 | | -17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 253.00 | 37 930.00 | | -37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 36 646.00 | 73 899.00 | | 36 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | 14 313.00 | | 8 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | 25 540.00 | | 11 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 27 145.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | 43 996.00 | | 36 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 128.00 | 37 362.00 | | 69 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 422.00 | 148 356.00 | | 131 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 068.00 | 222 255.00 | | 168 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 1 147 996.00 | | 1 147 996.00 | 1 147 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 066.00 | | 1 148 066.00 | 1 148 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 662.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 788.00 | 8 824.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 788.00 | 8 824.00 | | 17 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | 203.00 | | 1 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 203.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 886.00 | 8 621.00 | | 15 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 643.00 | 1 131 161.00 | | 1 198 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 897.00 | 1 093 231.00 | | 1 235 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 253.00 | 37 930.00 | | -37 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 6 364.00 | 1 798.00 | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 566.00 | 123 768.00 | 1 798.00 | 125 566.00 |