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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 458.00 | | 244 458.00 | 244 458.00 |
AN Terrains | 1 707 858.00 | 602 694.00 | 1 105 164.00 | 1 707 858.00 |
AP Constructions | 785 687.00 | 540 476.00 | 245 211.00 | 785 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259 222.00 | 1 854 917.00 | 404 304.00 | 2 259 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 434.00 | 209 804.00 | 56 629.00 | 266 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 271.00 | | 127 271.00 | 127 271.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 394 801.00 | 3 209 263.00 | 2 185 537.00 | 5 394 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BN En cours de production de biens | 68 061.00 | | 68 061.00 | 68 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 099 062.00 | | 2 099 062.00 | 2 099 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
BZ Autres créances | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
CF Disponibilités | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 850.00 | | 2 923 850.00 | 2 923 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 652.00 | 3 209 263.00 | 5 109 388.00 | 8 318 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 152.00 | 435 152.00 | | 435 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
DG Autres réserves | 2 938 374.00 | 3 017 822.00 | | 2 938 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 333.00 | 120 551.00 | | -11 333.00 |
DK Provisions réglementées | 2 056.00 | 4 783.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 050.00 | 4 500 110.00 | | 4 286 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 609.00 | 478 358.00 | | 421 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 074.00 | 160 797.00 | | 96 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 400.00 | 145 768.00 | | 203 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 217.00 | 53 832.00 | | 62 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
EA Autres dettes | 11 939.00 | 13 407.00 | | 11 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 337.00 | 880 260.00 | | 823 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 388.00 | 5 380 371.00 | | 5 109 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 623.00 | 25 792.00 | | 79 623.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 623.00 | 25 792.00 | | 79 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 401.00 | 203 401.00 | | 203 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
VB T. V. A. | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 575.00 | 130 990.00 | 290 585.00 | 421 575.00 |
VI Groupe et associés | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
VP Divers | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 501.00 | 192 501.00 | | 192 501.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 337.00 | 532 753.00 | 290 585.00 | 823 337.00 |