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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 780.00 | 1 780.00 | 10 000.00 | 11 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 748.00 | 823 614.00 | 74 134.00 | 897 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 468.00 | 511 428.00 | 111 040.00 | 622 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 038.00 | 1 336 823.00 | 205 216.00 | 1 542 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 906.00 | 2 685.00 | 195 221.00 | 197 906.00 |
BZ Autres créances | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CF Disponibilités | 696 352.00 | | 696 352.00 | 696 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 092.00 | 2 685.00 | 910 407.00 | 913 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 130.00 | 1 339 508.00 | 1 115 622.00 | 2 455 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 45 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 500.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 171.00 | 729 076.00 | | 335 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 576.00 | 146 595.00 | | 159 576.00 |
DL TOTAL (I) | 934 747.00 | 925 171.00 | | 934 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 13 254.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 92 987.00 | | 58 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 865.00 | 132 346.00 | | 120 865.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 875.00 | 238 586.00 | | 180 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 622.00 | 1 163 758.00 | | 1 115 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 625.00 | | | 1 542 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 803.00 | | | 1 520 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 451.00 | 84 327.00 | 38 955.00 | 1 291 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 671.00 | 84 327.00 | 38 955.00 | 1 289 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
VP Divers | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 263.00 | 211 263.00 | 10 000.00 | 221 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 875.00 | 180 875.00 | | 180 875.00 |