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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
AH Fonds commercial | 647 199.00 | | 647 199.00 | 647 199.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 25 300.00 | 139 700.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 687.00 | 8 289.00 | 398.00 | 8 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 668.00 | 243 591.00 | 81 077.00 | 324 668.00 |
BF Prêts | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 017.00 | 316 207.00 | 1 651 810.00 | 1 968 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
BZ Autres créances | 586 351.00 | | 586 351.00 | 586 351.00 |
CF Disponibilités | 996 424.00 | | 996 424.00 | 996 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 205.00 | | 1 762 205.00 | 1 762 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 221.00 | 316 207.00 | 3 414 015.00 | 3 730 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 749 435.00 | | 749 435.00 | 749 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 145 084.00 | 846 066.00 | | 1 145 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 860.00 | 299 018.00 | | 291 860.00 |
DK Provisions réglementées | 7 100.00 | 3 928.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 429.00 | 1 157 397.00 | | 1 452 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 896.00 | 526 504.00 | | 473 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 099.00 | 251 689.00 | | 228 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 007.00 | 455 574.00 | | 535 007.00 |
EA Autres dettes | 724 584.00 | 906 678.00 | | 724 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 961 586.00 | 2 199 731.00 | | 1 961 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 015.00 | 3 357 128.00 | | 3 414 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 943.00 | 1 782 281.00 | | 1 598 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 604.00 | | 373 970.00 | 1 810 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 557.00 | 1 968 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 500.00 | 686 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 057.00 | 513 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 726.00 | | | 750 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 884.00 | | 43 528.00 | 621 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 994.00 | | 330 442.00 | 437 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 365.00 | 18 984.00 | 36 142.00 | 333 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 338.00 | 18 984.00 | 36 142.00 | 294 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 928.00 | 3 172.00 | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 3 172.00 | | 3 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 099.00 | 228 099.00 | | 228 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 379.00 | 124 379.00 | | 124 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 776.00 | 163 776.00 | | 163 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 584.00 | 724 584.00 | | 724 584.00 |
UP Prêts | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 188 526.00 | | | 188 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 763.00 | 109 121.00 | 289 907.00 | 471 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 991.00 | | | 459 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 327.00 | | | 34 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 782.00 | 765 781.00 | 19 001.00 | 784 782.00 |
VW T.V.A. | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 586.00 | 1 598 943.00 | 289 907.00 | 1 961 586.00 |