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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 900.00 | 999 842.00 | 92 058.00 | 1 091 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 159.00 | 846 109.00 | 43 050.00 | 889 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 395 968.00 | | 1 395 968.00 | 1 395 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 152.00 | 1 848 634.00 | 1 550 518.00 | 3 399 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BT Marchandises | 807 701.00 | | 807 701.00 | 807 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 291.00 | 2 359.00 | 40 932.00 | 43 291.00 |
BZ Autres créances | 344 309.00 | | 344 309.00 | 344 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 669 884.00 | | 669 884.00 | 669 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 468.00 | 2 359.00 | 2 194 109.00 | 2 196 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 620.00 | 1 850 993.00 | 3 744 627.00 | 5 595 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 172 442.00 | | | 172 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 841.00 | | | 464 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 750 347.00 | | | 750 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 077.00 | | | 1 829 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 195.00 | | | 608 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 071.00 | | | 451 071.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 280.00 | | | 2 994 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 627.00 | | | 3 744 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 089.00 | | | 1 237 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 006 956.00 | | 16 006 956.00 | 16 006 956.00 |
FD Production vendue biens | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
FG Production vendue services | 220 735.00 | | 220 735.00 | 220 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 235 988.00 | | 16 235 988.00 | 16 235 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 264 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 334 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 697 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 751.00 | | | 187 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 437 162.00 | | | 16 437 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 972 321.00 | | | 15 972 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 841.00 | | | 464 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 996.00 | 1 810.00 | 2 447.00 | 2 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 996.00 | 1 810.00 | 2 447.00 | 2 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996.00 | 1 810.00 | 2 447.00 | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 829 077.00 | 133 109.00 | 1 695 968.00 | 1 829 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 195.00 | 608 195.00 | | 608 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 587.00 | 39 364.00 | 61 223.00 | 100 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 071.00 | 451 071.00 | | 451 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 828.00 | 416 385.00 | 19 443.00 | 435 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 280.00 | 1 237 089.00 | 1 757 191.00 | 2 994 280.00 |