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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 154.00 | | 101 154.00 | 101 154.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 325.00 | 512 325.00 | | 512 325.00 |
AP Constructions | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 329.00 | 327 455.00 | 226 874.00 | 554 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 168.00 | 540 220.00 | 219 948.00 | 760 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 889.00 | 1 422 574.00 | 567 315.00 | 1 989 889.00 |
BT Marchandises | 8 794 735.00 | 449 873.00 | 8 344 862.00 | 8 794 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524 929.00 | | 524 929.00 | 524 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077 681.00 | | 7 077 681.00 | 7 077 681.00 |
BZ Autres créances | 11 046 776.00 | | 11 046 776.00 | 11 046 776.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 183.00 | | 233 183.00 | 233 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 678 867.00 | 449 873.00 | 27 228 994.00 | 27 678 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 668 756.00 | 1 872 447.00 | 27 796 309.00 | 29 668 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 851 063.00 | 3 851 063.00 | | 3 851 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004 478.00 | 3 812 232.00 | | 4 004 478.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 540.00 | 9 863 295.00 | | 10 055 540.00 |
DP Provisions pour risques | 8 390.00 | 10 994.00 | | 8 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 061.00 | 310 983.00 | | 336 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 451.00 | 321 977.00 | | 344 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 619.00 | | | 326 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 672.00 | 12 938 167.00 | | 10 942 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 475.00 | 2 403 016.00 | | 2 023 475.00 |
EA Autres dettes | 4 103 551.00 | 3 977 214.00 | | 4 103 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 396 317.00 | 19 318 397.00 | | 17 396 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 796 309.00 | 29 503 669.00 | | 27 796 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 396 317.00 | 19 318 397.00 | | 17 396 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 561 561.00 | 15 928 810.00 | 69 490 371.00 | 53 561 561.00 |
FG Production vendue services | 2 672 528.00 | 273 784.00 | 2 946 312.00 | 2 672 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 234 089.00 | 16 202 593.00 | 72 436 683.00 | 56 234 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 835 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 884 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 413 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 389 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 445 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 455 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 559.00 | 315.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604.00 | 318.00 | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 604.00 | 1 382.00 | | -13 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 563.00 | 391 340.00 | | 414 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023 024.00 | 2 003 644.00 | | 2 023 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 866 681.00 | 69 829 892.00 | | 72 866 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 862 203.00 | 66 017 661.00 | | 68 862 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004 478.00 | 3 812 232.00 | | 4 004 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 889.00 | | 221 550.00 | 1 857 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 494.00 | | 212 806.00 | 1 233 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 8 745.00 | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 917.00 | 98 326.00 | 87 670.00 | 1 411 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 056.00 | 268.00 | | 512 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 861.00 | 98 058.00 | 87 670.00 | 899 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 977.00 | 27 748.00 | 5 274.00 | 321 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 392 867.00 | 622 515.00 | 565 509.00 | 392 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 867.00 | 622 515.00 | 565 509.00 | 392 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942 672.00 | 10 942 672.00 | | 10 942 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250 634.00 | 1 250 634.00 | | 1 250 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 620.00 | 491 620.00 | | 491 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 770.00 | 86 770.00 | | 86 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 750.00 | 401 750.00 | | 401 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 399 973.00 | | | 399 973.00 |
VC Groupe et associés | 8 369 468.00 | | | 8 369 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 619.00 | 326 619.00 | | 326 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 701 801.00 | 3 701 801.00 | | 3 701 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 738.00 | 148 738.00 | | 148 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 181.00 | | | 2 166 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 183.00 | | | 233 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 366 981.00 | 18 353 490.00 | 13 490.00 | 18 366 981.00 |
VW T.V.A. | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 396 317.00 | 17 396 317.00 | | 17 396 317.00 |