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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 568.00 | 5 946.00 | 70 622.00 | 76 568.00 |
AH Fonds commercial | 196 451.00 | | 196 451.00 | 196 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 349.00 | 12 891.00 | 1 457.00 | 14 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 559.00 | 23 685.00 | 18 874.00 | 42 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 778.00 | 42 524.00 | 309 254.00 | 351 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 558.00 | | 41 558.00 | 41 558.00 |
BZ Autres créances | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
CF Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 159.00 | | 204 159.00 | 204 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 938.00 | 42 524.00 | 513 414.00 | 555 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 169 154.00 | 166 820.00 | | 169 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 359.00 | 102 334.00 | | 59 359.00 |
DL TOTAL (I) | 278 821.00 | 319 462.00 | | 278 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | 39 867.00 | | 44 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 193.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 234.00 | 32 268.00 | | 28 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 922.00 | 165 626.00 | | 160 922.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 592.00 | 238 476.00 | | 234 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 414.00 | 557 939.00 | | 513 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | | | 489.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VC Groupe et associés | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 216.00 | 12 067.00 | 32 149.00 | 44 216.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VP Divers | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 358.00 | 174 208.00 | 32 149.00 | 206 358.00 |