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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 858.00 | 14 754.00 | 104.00 | 14 858.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 448.00 | 116 102.00 | 28 346.00 | 144 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 629.00 | 133 376.00 | 205 253.00 | 338 629.00 |
BZ Autres créances | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 551.00 | | 242 551.00 | 242 551.00 |
CF Disponibilités | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 397.00 | | 437 397.00 | 437 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 026.00 | 133 376.00 | 642 650.00 | 776 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 465.00 | | | -52 465.00 |
DL TOTAL (I) | -5 484.00 | | | -5 484.00 |
DP Provisions pour risques | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 170.00 | | | 216 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
EA Autres dettes | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 462.00 | | | 644 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 650.00 | | | 642 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 462.00 | | | 644 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 218.00 | | | 114 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 390.00 | | 822 390.00 | 822 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 390.00 | | 822 390.00 | 822 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 396.00 | | | 830 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 861.00 | | | 882 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 465.00 | | | -52 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 207.00 | | 2 456.00 | 340 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 338 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 146 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 307.00 | | | 167 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 761.00 | | 2 241.00 | 148 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 139.00 | | 215.00 | 24 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 842.00 | 7 967.00 | 3 433.00 | 128 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 548.00 | 3 207.00 | | 11 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 294.00 | 4 761.00 | 3 433.00 | 117 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 170.00 | 216 170.00 | | 216 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | | | 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
VI Groupe et associés | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
VP Divers | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 599.00 | 51 245.00 | 24 354.00 | 75 599.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 462.00 | 644 462.00 | | 644 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 704.00 | | | 207 704.00 |
ST Autres comptes | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 016.00 | | | 62 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 546.00 | | | 431 546.00 |