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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 217.00 | 22 632.00 | 42 586.00 | 65 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 924.00 | 28 391.00 | 56 533.00 | 84 924.00 |
BT Marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 253.00 | 28 391.00 | 162 863.00 | 191 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 863.00 | | | 162 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
FG Production vendue services | 311 549.00 | | 311 549.00 | 311 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 349.00 | | 329 349.00 | 329 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 757.00 | | | 354 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 023.00 | | 42 647.00 | 44 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 13 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 84 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 70 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 058.00 | | 29 564.00 | 43 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | 13 083.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780.00 | 10 706.00 | 95.00 | 17 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 780.00 | 10 706.00 | 95.00 | 17 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 634.00 | 13 625.00 | 13 009.00 | 26 634.00 |
VI Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 896.00 | 69 240.00 | 13 656.00 | 82 896.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 393.00 | 73 383.00 | 13 009.00 | 86 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
ST Autres comptes | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 907.00 | | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
ZE Dividendes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 894.00 | | | 77 894.00 |