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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 581.00 | 13 774.00 | 3 807.00 | 17 581.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 547 457.00 | 561 458.00 | 985 999.00 | 1 547 457.00 |
AP Constructions | 96 841.00 | 95 305.00 | 1 536.00 | 96 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 607.00 | 143 702.00 | 23 905.00 | 167 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 693.00 | 112 578.00 | 82 116.00 | 194 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 010.00 | 926 817.00 | 1 135 193.00 | 2 062 010.00 |
BP En cours de production de services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 129 935.00 | | 129 935.00 | 129 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 053.00 | 12 500.00 | 388 554.00 | 401 053.00 |
BZ Autres créances | 247 313.00 | | 247 313.00 | 247 313.00 |
CF Disponibilités | 534 455.00 | | 534 455.00 | 534 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | 29 882.00 | 29 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 703.00 | 12 500.00 | 1 334 203.00 | 1 346 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 713.00 | 939 316.00 | 2 469 396.00 | 3 408 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 18 842.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 564 477.00 | 385 313.00 | | 564 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 010.00 | 220 172.00 | | 223 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 338.00 | 936 327.00 | | 1 126 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 738.00 | 331 901.00 | | 479 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 605.00 | 27 463.00 | | 61 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 574.00 | 88 805.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 607.00 | 228 271.00 | | 293 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 708.00 | 214 588.00 | | 222 708.00 |
EA Autres dettes | 3 998.00 | 312.00 | | 3 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 829.00 | 212 703.00 | | 261 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 059.00 | 1 104 042.00 | | 1 343 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 396.00 | 2 040 370.00 | | 2 469 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 618.00 | 761 017.00 | | 955 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 224.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 497 254.00 | 1 145.00 | 1 498 399.00 | 1 497 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 058.00 | 1 145.00 | 1 532 203.00 | 1 531 058.00 |
FM Production stockée | | | -4 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 007.00 | 10 260.00 | | 8 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 374.00 | 24 941.00 | | 30 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 624.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 8 624.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 1 295.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 540.00 | 7 329.00 | | 2 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 796.00 | 11 700.00 | | 12 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 614.00 | -185 544.00 | | -190 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 508.00 | 1 749 183.00 | | 1 914 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 498.00 | 1 529 011.00 | | 1 691 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 010.00 | 220 172.00 | | 223 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 006.00 | | 456 258.00 | 1 618 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 254.00 | 2 062 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 414.00 | 1 579 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 459 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 319.00 | | 382 133.00 | 1 202 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 065.00 | | 71 915.00 | 394 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 621.00 | | 2 210.00 | 21 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 123.00 | 255 947.00 | 12 254.00 | 683 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 188.00 | 214 458.00 | 5 414.00 | 366 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 935.00 | 41 489.00 | 6 839.00 | 316 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | 6 225.00 | 1 137.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | 6 225.00 | 1 137.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | 6 225.00 | 1 137.00 | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 225.00 | 1 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 607.00 | 293 607.00 | | 293 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 385 226.00 | | | 385 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 536.00 | 111 669.00 | 351 703.00 | 479 536.00 |
VI Groupe et associés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 389.00 | | | 241 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 057.00 | 696 057.00 | | 696 057.00 |
VW T.V.A. | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 485.00 | 955 618.00 | 351 703.00 | 1 323 485.00 |