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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 149 000.00 | 11 500 000.00 | 27 649 000.00 | 39 149 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 724 000.00 | 30 080 000.00 | 41 644 000.00 | 71 724 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 850 000.00 | 2 918 000.00 | 25 932 000.00 | 28 850 000.00 |
BZ Autres créances | 12 571 000.00 | 163 000.00 | 12 408 000.00 | 12 571 000.00 |
CF Disponibilités | 35 219 000.00 | | 35 219 000.00 | 35 219 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 509 000.00 | 3 082 000.00 | 78 426 000.00 | 81 509 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 505 000.00 | 33 162 000.00 | 120 343 000.00 | 153 505 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 000.00 | 2 109 000.00 | | 2 411 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 423 000.00 | 21 455 000.00 | | 35 423 000.00 |
DL TOTAL (I) | 35 139 000.00 | 16 576 000.00 | | 35 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165 000.00 | 1 897 000.00 | | 2 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 154 000.00 | 16 200 000.00 | | 25 154 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 000.00 | 317 000.00 | | 311 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 323 000.00 | 21 371 000.00 | | 24 323 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 320 000.00 | 18 569 000.00 | | 19 320 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 333 000.00 | 2 054 000.00 | | 1 333 000.00 |
EA Autres dettes | 356 000.00 | 499 000.00 | | 356 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 845 000.00 | 9 455 000.00 | | 9 845 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 643 000.00 | 68 465 000.00 | | 80 643 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 343 000.00 | 89 249 000.00 | | 120 343 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 342 000.00 | 437 000.00 | | 342 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 805 000.00 | 4 393 000.00 | | 4 805 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 395 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 395 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 484 000.00 | 261 000.00 | | 484 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 470 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 605 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 390 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 348 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 738 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 379 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 594 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 629 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 982 000.00 | |
GE Autres charges | | | 240 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 142 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 000.00 | 542 000.00 | | 186 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 000.00 | 430 000.00 | | 654 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 000.00 | 112 000.00 | | -468 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 000.00 | -402 000.00 | | 856 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 818 000.00 | 4 710 000.00 | | 4 818 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 000.00 | 318 000.00 | | 13 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 805 000.00 | 4 393 000.00 | | 4 805 000.00 |