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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 880.00 | 74 826.00 | 158 054.00 | 232 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 600.00 | 74 826.00 | 285 774.00 | 360 600.00 |
BT Marchandises | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 294 109.00 | | 294 109.00 | 294 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 112.00 | | 459 112.00 | 459 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 712.00 | 74 826.00 | 744 886.00 | 819 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DH Report à nouveau | 193 688.00 | 191 456.00 | | 193 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 734.00 | 77 232.00 | | 98 734.00 |
DL TOTAL (I) | 301 170.00 | 277 435.00 | | 301 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 717.00 | 64 543.00 | | 66 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 905.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 20 356.00 | | 33 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 012.00 | 157 159.00 | | 145 012.00 |
EA Autres dettes | 197 944.00 | 208 485.00 | | 197 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 716.00 | 451 448.00 | | 443 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 886.00 | 728 883.00 | | 744 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 743.00 | 408 118.00 | | 406 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 598.00 | | 80 217.00 | 286 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 360 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 232 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 878.00 | | 80 217.00 | 158 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 060.00 | 25 086.00 | 5 320.00 | 55 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 060.00 | 25 086.00 | 5 320.00 | 55 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 944.00 | 197 944.00 | | 197 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 717.00 | 29 744.00 | 36 973.00 | 66 717.00 |
VI Groupe et associés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
VW T.V.A. | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 716.00 | 406 743.00 | 36 973.00 | 443 716.00 |