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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 427.00 | 20 247.00 | 2 180.00 | 22 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 347.00 | 67 329.00 | 3 017.00 | 70 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 588.00 | 87 926.00 | 89 662.00 | 177 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
BZ Autres créances | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CF Disponibilités | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 717.00 | | 342 717.00 | 342 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 306.00 | 87 926.00 | 432 379.00 | 520 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 38 358.00 | 148 556.00 | | 38 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | -110 198.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 90 282.00 | 89 958.00 | | 90 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 72 629.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 402.00 | 402.00 | | 58 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 48 715.00 | | 133 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 743.00 | 80 730.00 | | 79 743.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 33 857.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 097.00 | 236 334.00 | | 342 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 379.00 | 326 292.00 | | 432 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 165.00 | 8 066.00 | 3 304.00 | 83 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 815.00 | 8 066.00 | 3 304.00 | 82 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VP Divers | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 743.00 | 79 743.00 | | 79 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 980.00 | 239 363.00 | 617.00 | 239 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 097.00 | 342 097.00 | | 342 097.00 |