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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 956 319.00 | 14 833 358.00 | 122 961.00 | 14 956 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 486.00 | | 648 486.00 | 648 486.00 |
BZ Autres créances | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CF Disponibilités | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 899.00 | | 733 899.00 | 733 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 690 218.00 | 14 833 358.00 | 856 860.00 | 15 690 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 464.00 | | | 621 464.00 |
CU Autres participations | 14 955 195.00 | 14 833 358.00 | 121 837.00 | 14 955 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 316.00 | -245 777.00 | | -281 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 854.00 | -35 539.00 | | 551 854.00 |
DL TOTAL (I) | 840 538.00 | 288 684.00 | | 840 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 28 815.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 10 941.00 | | 7 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 321.00 | 4 988.00 | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 322.00 | 44 744.00 | | 16 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 860.00 | 333 428.00 | | 856 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 322.00 | 44 744.00 | | 16 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 541.00 | 3 246.00 | | 4 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 541.00 | 3 246.00 | | 9 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 466.00 | 3 246.00 | | 9 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 660.00 | 12 316.00 | | 606 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 807.00 | 47 855.00 | | 54 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 854.00 | -35 539.00 | | 551 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 041 433.00 | | | 15 041 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 114.00 | 14 956 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 114.00 | 14 956 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004 433.00 | | | 15 004 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540 024.00 | | 540 024.00 | 540 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 421 496.00 | | 588 138.00 | 15 421 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 421 496.00 | | 588 138.00 | 15 421 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540 024.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 648 486.00 | | | 648 486.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 40 241.00 | | | 40 241.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 870.00 | 694 870.00 | | 694 870.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |