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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 165.00 | 90 075.00 | 21 090.00 | 111 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 074.00 | 90 075.00 | 135 999.00 | 226 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
060 Stock marchandises | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
084 Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
110 Total général Actif | 240 808.00 | 90 075.00 | 150 733.00 | 240 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -122.00 | | | -122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
252 Charges sociales | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 695.00 | | | 226 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 000.00 | | | 13 000.00 |