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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 24 101.00 | 9 112.00 | 14 988.00 | 24 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 526.00 | 32 769.00 | 9 757.00 | 42 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 612.00 | 116 555.00 | 105 056.00 | 221 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 070.00 | 160 523.00 | 147 547.00 | 308 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BT Marchandises | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 747.00 | | 444 747.00 | 444 747.00 |
BZ Autres créances | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 162 014.00 | | 162 014.00 | 162 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 924.00 | | 695 924.00 | 695 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 994.00 | 160 523.00 | 843 471.00 | 1 003 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DG Autres réserves | 215 702.00 | | | 215 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
DL TOTAL (I) | 252 965.00 | | | 252 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 581.00 | | | 104 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 842.00 | | | 416 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 505.00 | | | 590 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 471.00 | | | 843 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 316.00 | | | 501 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 889.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 889.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 842.00 | 416 842.00 | | 416 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 444 747.00 | | | 444 747.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 581.00 | 15 392.00 | 89 189.00 | 104 581.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 366.00 | 474 366.00 | | 474 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 506.00 | 479 087.00 | 89 189.00 | 590 506.00 |